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万家180指数A(519180)
万家180指数A
(519180)
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累计净值：3.3586
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9931 | 0.26% |
| 2025-06-03 | 0.9905 | 0.26% |
| 2025-05-30 | 0.9879 | -0.35% |
| 2025-05-29 | 0.9914 | 0.56% |
| 2025-05-28 | 0.9859 | -0.12% |
| 2025-05-27 | 0.9871 | -0.53% |
| 2025-05-26 | 0.9924 | -0.34% |
| 2025-05-23 | 0.9958 | -0.72% |
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基金全称
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万家180指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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贺方舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.65亿元
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份额规模
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6.7313亿份
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成立以来分红
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每份累计2.37元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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2.16%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.66%
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最近两年
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8.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,100.00 | 34,498,100.00 | 5.19 |
| 601318 | 中国平安 | 339,282.00 | 17,517,129.66 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 936,173.00 | 16,963,454.76 | 2.55 |
| 600036 | 招商银行 | 387,675.00 | 16,782,450.75 | 2.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 316,261.00 | 15,560,041.20 | 2.34 |
| 600900 | 长江电力 | 482,395.00 | 13,415,404.95 | 2.02 |
| 603259 | 药明康德 | 174,918.00 | 11,775,479.76 | 1.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 125,386.00 | 11,200,731.38 | 1.68 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,848,100.00 | 10,293,917.00 | 1.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 455,997.00 | 9,849,535.20 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,066,612.25 | 42.73 | 45.29 |
| 金融业 | 134,035,239.34 | 20.16 | 21.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,695,855.52 | 7.93 | 8.40 |
| 采矿业 | 47,485,815.39 | 7.14 | 7.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,680,870.67 | 4.31 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,157,428.72 | 4.08 | 4.33 |
| 建筑业 | 23,500,167.79 | 3.53 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,775,479.76 | 1.77 | 1.88 |
| 房地产业 | 8,807,255.90 | 1.32 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 6,585,319.40 | 0.99 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 2,486,343.95 | 0.37 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.82 | 664,836,065.89 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.42 | 699,205,376.85 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 0.29 | 4.94 | 730,801,890.85 |
| 2024-06-30 | 94.84 | - | 5.67 | 640,681,961.39 |
| 2024-03-31 | 94.65 | - | 5.52 | 651,970,789.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-15 | - | 贺方舟 | 417 | 13.98 |
| 2019-10-24 | 2024-04-15 | 杨坤 | 1635 | -5.65 |
| 2017-04-08 | 2019-10-29 | 朱小明 | 934 | 15.99 |
| 2015-08-18 | 2018-11-09 | 卞勇 | 1179 | -13.70 |
| 2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -15.93 |
| 2010-03-31 | 2015-05-22 | 吴涛 | 1878 | 48.82 |
| 2007-05-31 | 2011-08-13 | 欧庆铃 | 1535 | -24.13 |
| 2006-04-29 | 2007-05-31 | 潘江 | 397 | 193.63 |
| 2005-05-28 | 2006-04-29 | 肖侃宁 | 336 | 38.51 |
| 2004-07-08 | 2005-05-28 | 朱良 | 324 | -18.18 |
| 2003-03-15 | 2004-07-08 | 杨宇 | 481 | -1.84 |
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