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万家180指数A(519180)
万家180指数A
(519180)
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累计净值：3.3409
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9754 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 0.9778 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 0.9779 | 0.84% |
| 2025-04-15 | 0.9698 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 0.9707 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 0.9678 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 0.9663 | 0.83% |
| 2025-04-09 | 0.9583 | 1.49% |
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基金全称
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万家180指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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贺方舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.99亿元
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份额规模
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6.7978亿份
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成立以来分红
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每份累计2.37元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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-4.05%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.15%
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最近两年
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-1.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,100.00 | 35,204,400.00 | 5.03 |
| 601318 | 中国平安 | 351,982.00 | 18,531,852.30 | 2.65 |
| 600036 | 招商银行 | 404,775.00 | 15,907,657.50 | 2.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 325,161.00 | 14,924,889.90 | 2.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 968,073.00 | 14,637,263.76 | 2.09 |
| 600900 | 长江电力 | 488,795.00 | 14,443,892.25 | 2.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 130,886.00 | 12,384,433.32 | 1.77 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,929,400.00 | 11,885,104.00 | 1.70 |
| 603259 | 药明康德 | 182,118.00 | 10,023,774.72 | 1.43 |
| 600030 | 中信证券 | 319,228.00 | 9,311,880.76 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,838,081.50 | 42.60 | 45.06 |
| 金融业 | 140,337,548.33 | 20.07 | 21.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,197,282.56 | 7.89 | 8.35 |
| 采矿业 | 48,189,509.58 | 6.89 | 7.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,660,737.84 | 4.53 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,611,937.16 | 4.38 | 4.63 |
| 建筑业 | 27,474,070.66 | 3.93 | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,023,774.72 | 1.43 | 1.52 |
| 房地产业 | 9,855,506.90 | 1.41 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 7,012,491.27 | 1.00 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 2,767,799.20 | 0.40 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.42 | 699,205,376.85 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 0.29 | 4.94 | 730,801,890.85 |
| 2024-06-30 | 94.84 | - | 5.67 | 640,681,961.39 |
| 2024-03-31 | 94.65 | - | 5.52 | 651,970,789.10 |
| 2023-12-31 | 94.80 | - | 5.39 | 634,015,304.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-15 | - | 贺方舟 | 372 | 11.95 |
| 2019-10-24 | 2024-04-15 | 杨坤 | 1635 | -5.65 |
| 2017-04-08 | 2019-10-29 | 朱小明 | 934 | 15.99 |
| 2015-08-18 | 2018-11-09 | 卞勇 | 1179 | -13.70 |
| 2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -15.93 |
| 2010-03-31 | 2015-05-22 | 吴涛 | 1878 | 48.82 |
| 2007-05-31 | 2011-08-13 | 欧庆铃 | 1535 | -24.13 |
| 2006-04-29 | 2007-05-31 | 潘江 | 397 | 193.63 |
| 2005-05-28 | 2006-04-29 | 肖侃宁 | 336 | 38.51 |
| 2004-07-08 | 2005-05-28 | 朱良 | 324 | -18.18 |
| 2003-03-15 | 2004-07-08 | 杨宇 | 481 | -1.84 |
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