基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银盛世C(519177) |
净值：
1.3320
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.5320 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,717,100.00 | 1.61 |
| 600938 | 中国海油 | 47,000.00 | 1,220,590.00 | 1.15 |
| 000975 | 山金国际 | 60,000.00 | 1,152,000.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,087,200.00 | 1.02 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,600.00 | 1,056,380.00 | 0.99 |
| 601001 | 晋控煤业 | 87,000.00 | 1,034,430.00 | 0.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,000.00 | 1,022,250.00 | 0.96 |
| 600036 | 招商银行 | 23,000.00 | 995,670.00 | 0.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,500.00 | 937,965.00 | 0.88 |
| 688362 | 甬矽电子 | 29,000.00 | 872,900.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,335,797.00 | 14.40 | 59.03 |
| 采矿业 | 5,392,020.00 | 5.06 | 20.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,046,190.00 | 1.92 | 7.88 |
| 金融业 | 1,924,470.00 | 1.81 | 7.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 676,800.00 | 0.64 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 326,760.00 | 0.31 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,100.00 | 0.26 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.39 | 54.28 | 16.09 | 106,526,531.79 |
| 2024-12-31 | 23.71 | 57.74 | 14.33 | 109,367,063.82 |
| 2024-09-30 | 23.72 | 61.88 | 10.98 | 124,452,193.31 |
| 2024-06-30 | 24.33 | 60.23 | 5.65 | 129,949,074.61 |
| 2024-03-31 | 21.62 | 59.41 | 17.74 | 133,659,144.45 |
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