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浦银安盛消费升级混合C(519176)
浦银安盛消费升级混合C
(519176)
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累计净值：2.4930
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7330 | -1.48% |
| 2025-04-17 | 1.7590 | -0.51% |
| 2025-04-16 | 1.7680 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 1.7700 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.7700 | 1.03% |
| 2025-04-11 | 1.7520 | 0.81% |
| 2025-04-10 | 1.7380 | 3.45% |
| 2025-04-09 | 1.6800 | 2.38% |
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基金全称
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浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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杨富麟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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0.9394亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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-12.25%
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最近三月
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-10.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.83%
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最近两年
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-18.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 162,646.00 | 52,920,129.02 | 9.02 |
| 300783 | 三只松鼠 | 1,409,500.00 | 51,968,265.00 | 8.86 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,233,263.00 | 46,332,658.79 | 7.90 |
| 300888 | 稳健医疗 | 995,400.00 | 41,886,432.00 | 7.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,006,600.00 | 41,029,016.00 | 6.99 |
| 300765 | 新诺威 | 1,161,760.00 | 30,891,198.40 | 5.27 |
| 002563 | 森马服饰 | 4,259,000.00 | 29,898,180.00 | 5.10 |
| 600729 | 重庆百货 | 981,000.00 | 28,694,250.00 | 4.89 |
| 002991 | 甘源食品 | 278,000.00 | 25,998,560.00 | 4.43 |
| 300418 | 昆仑万维 | 635,300.00 | 24,446,344.00 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,497,866.26 | 65.87 | 78.36 |
| 批发和零售业 | 80,662,515.00 | 13.75 | 16.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,558,031.42 | 4.19 | 4.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,174,824.00 | 0.20 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356,255.48 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.07 | 3.42 | 7.59 | 586,717,476.13 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 4.26 | 5.53 | 708,567,178.60 |
| 2024-06-30 | 81.63 | 3.43 | 15.30 | 877,610,370.19 |
| 2024-03-31 | 88.95 | - | 16.89 | 1,495,438,504.84 |
| 2023-12-31 | 90.76 | 0.09 | 9.01 | 2,254,799,688.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-03 | - | 杨富麟 | 1600 | -2.74 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 64.63 |
| 2016-01-21 | 2018-01-29 | 吴勇 | 739 | 19.21 |
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