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浦银安盛睿智精选混合C(519173)
浦银安盛睿智精选混合C
(519173)
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累计净值：1.4260
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 1.4260 | 2.37% |
| 2025-07-16 | 1.3930 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 1.3940 | 2.20% |
| 2025-07-14 | 1.3640 | 0.89% |
| 2025-07-11 | 1.3520 | -0.37% |
| 2025-07-10 | 1.3570 | 0.22% |
| 2025-07-09 | 1.3540 | -0.15% |
| 2025-07-08 | 1.3560 | 1.65% |
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基金全称
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浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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秦闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0916亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.08%
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最近一月
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10.29%
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最近三月
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9.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.03%
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最近两年
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1.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,978.00 | 2,428,861.40 | 8.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,375.00 | 2,102,625.00 | 7.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,800.00 | 1,504,752.00 | 5.36 |
| 000975 | 山金国际 | 68,500.00 | 1,315,200.00 | 4.68 |
| 601728 | 中国电信 | 143,100.00 | 1,123,335.00 | 4.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,485.00 | 1,115,285.05 | 3.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,112,936.00 | 3.96 |
| 300765 | 新诺威 | 28,200.00 | 1,053,834.00 | 3.75 |
| 603259 | 药明康德 | 13,300.00 | 895,356.00 | 3.19 |
| 300442 | 润泽科技 | 15,300.00 | 874,242.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,475,494.07 | 44.43 | 51.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,722,114.00 | 27.50 | 31.79 |
| 采矿业 | 1,315,200.00 | 4.68 | 5.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 895,356.00 | 3.19 | 3.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 675,314.00 | 2.41 | 2.78 |
| 金融业 | 656,640.00 | 2.34 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 548,737.00 | 1.95 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.50 | - | 13.78 | 28,078,559.30 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 7.58 | 27,758,580.99 |
| 2024-09-30 | 92.71 | - | 8.50 | 28,583,429.54 |
| 2024-06-30 | 89.14 | - | 7.68 | 27,258,985.81 |
| 2024-03-31 | 87.27 | - | 13.54 | 26,651,837.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 秦闻 | 1661 | -16.98 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 63.68 |
| 2016-02-03 | 2018-01-29 | 吴勇 | 726 | 11.50 |
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