首页 >
基金>
浦银安盛睿智精选混合A(519172)
浦银安盛睿智精选混合A
(519172)
|
|
|
累计净值：1.9000
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.9000 | 1.17% |
| 2025-09-02 | 1.8780 | -3.89% |
| 2025-09-01 | 1.9540 | 2.30% |
| 2025-08-29 | 1.9100 | -0.68% |
| 2025-08-28 | 1.9230 | 8.16% |
| 2025-08-27 | 1.7780 | 0.79% |
| 2025-08-26 | 1.7640 | -2.43% |
| 2025-08-25 | 1.8080 | 3.85% |
|
基金全称
|
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浦银安盛基金
|
|
基金经理
|
秦闻
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.15亿元
|
份额规模
|
0.1037亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-9.10%
|
|
最近一月
|
11.41%
|
|
最近三月
|
25.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
44.22%
|
|
最近两年
|
23.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 82,100.00 | 1,554,974.00 | 5.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 62,300.00 | 1,454,082.00 | 5.45 |
| 600418 | 江淮汽车 | 35,300.00 | 1,415,177.00 | 5.31 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 49,400.00 | 1,202,890.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,109,768.00 | 4.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,900.00 | 1,061,602.00 | 3.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,180.00 | 1,052,291.20 | 3.95 |
| 601288 | 农业银行 | 174,200.00 | 1,024,296.00 | 3.84 |
| 603501 | 豪威集团 | 8,000.00 | 1,021,200.00 | 3.83 |
| 600079 | 人福医药 | 45,200.00 | 948,296.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,726,017.74 | 51.48 | 55.63 |
| 金融业 | 5,955,608.00 | 22.34 | 24.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,232,844.00 | 8.37 | 9.05 |
| 采矿业 | 1,554,974.00 | 5.83 | 6.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,202,890.00 | 4.51 | 4.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 7.61 | 26,661,607.04 |
| 2025-03-31 | 86.50 | - | 13.78 | 28,078,559.30 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 7.58 | 27,758,580.99 |
| 2024-09-30 | 92.71 | - | 8.50 | 28,583,429.54 |
| 2024-06-30 | 89.14 | - | 7.68 | 27,258,985.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 秦闻 | 1710 | 8.57 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 67.69 |
| 2016-02-03 | 2018-01-29 | 吴勇 | 726 | 13.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
