基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛医疗健康混合A(519171) |
净值：
1.0114
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2614 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300765 | 新诺威 | 598,457.00 | 15,912,971.63 | 5.15 |
| 603259 | 药明康德 | 288,200.00 | 15,862,528.00 | 5.13 |
| 300181 | 佐力药业 | 973,400.00 | 14,951,424.00 | 4.84 |
| 688266 | 泽璟制药 | 233,639.00 | 14,558,046.09 | 4.71 |
| 600521 | 华海药业 | 763,600.00 | 13,645,532.00 | 4.42 |
| 688506 | 百利天恒 | 67,336.00 | 12,910,331.28 | 4.18 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,047,765.00 | 12,866,554.20 | 4.16 |
| 300347 | 泰格医药 | 222,500.00 | 12,152,950.00 | 3.93 |
| 688050 | 爱博医疗 | 125,570.00 | 11,430,637.10 | 3.70 |
| 300558 | 贝达药业 | 210,600.00 | 11,357,658.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,184,014.85 | 70.62 | 79.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,160,639.00 | 13.00 | 14.65 |
| 卫生和社会工作 | 9,347,404.00 | 3.03 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 6,142,500.00 | 1.99 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208,266.98 | 0.07 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,977.08 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.74 | 3.25 | 8.36 | 308,940,764.35 |
| 2024-09-30 | 89.25 | 6.11 | 5.59 | 379,021,172.18 |
| 2024-06-30 | 80.56 | 6.06 | 13.68 | 380,528,707.84 |
| 2024-03-31 | 88.85 | 4.92 | 5.57 | 414,474,449.52 |
| 2023-12-31 | 91.66 | 4.31 | 4.43 | 516,711,468.24 |
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