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浦银安盛增长动力混合A(519170)
浦银安盛增长动力混合A
(519170)
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累计净值：0.9293
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9293 | -4.80% |
| 2025-09-03 | 0.9762 | 0.15% |
| 2025-09-02 | 0.9747 | -3.33% |
| 2025-09-01 | 1.0083 | 1.65% |
| 2025-08-29 | 0.9919 | 0.81% |
| 2025-08-28 | 0.9839 | 4.03% |
| 2025-08-27 | 0.9458 | -0.75% |
| 2025-08-26 | 0.9529 | -0.97% |
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基金全称
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浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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杨富麟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.30亿元
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份额规模
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6.8051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.55%
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最近一月
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9.78%
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最近三月
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20.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.98%
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最近两年
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17.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300765 | 新诺威 | 825,196.00 | 42,654,381.24 | 7.99 |
| 301078 | 孩子王 | 2,258,900.00 | 29,523,823.00 | 5.53 |
| 688286 | 敏芯股份 | 396,336.00 | 28,016,991.84 | 5.24 |
| 300896 | 爱美客 | 146,200.00 | 25,557,222.00 | 4.78 |
| 600967 | 内蒙一机 | 1,204,900.00 | 23,314,815.00 | 4.36 |
| 300059 | 东方财富 | 989,800.00 | 22,894,074.00 | 4.29 |
| 000526 | 学大教育 | 437,000.00 | 20,866,750.00 | 3.91 |
| 688068 | 热景生物 | 146,035.00 | 20,465,344.90 | 3.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 427,500.00 | 18,202,950.00 | 3.41 |
| 688192 | 迪哲医药 | 293,491.00 | 17,550,761.80 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,717,919.87 | 65.09 | 70.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,210,763.00 | 7.53 | 8.10 |
| 批发和零售业 | 29,553,599.80 | 5.53 | 5.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,449,224.00 | 5.51 | 5.93 |
| 金融业 | 28,193,436.00 | 5.28 | 5.68 |
| 教育 | 20,866,750.00 | 3.91 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,564.83 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278,292.23 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 7.17 | 534,178,657.43 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 9.71 | 559,434,582.87 |
| 2024-12-31 | 81.94 | - | 9.42 | 575,595,506.23 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 13.11 | 566,526,215.44 |
| 2024-06-30 | 87.78 | - | 13.41 | 529,047,936.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 杨富麟 | 918 | -3.16 |
| 2021-07-26 | 2023-03-03 | 吴勇 | 585 | -27.36 |
| 2020-07-13 | 2021-07-26 | 陈蔚丰 | 378 | 37.75 |
| 2015-03-12 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 1950 | -4.10 |
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