新华增怡债券C
(519163)
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累计净值：1.8807
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6477 | -0.19% |
| 2025-09-02 | 1.6508 | -0.28% |
| 2025-09-01 | 1.6554 | 0.27% |
| 2025-08-29 | 1.6510 | -0.48% |
| 2025-08-28 | 1.6589 | 0.86% |
| 2025-08-27 | 1.6447 | -0.66% |
| 2025-08-26 | 1.6556 | -0.16% |
| 2025-08-25 | 1.6582 | 0.42% |
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基金全称
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新华增怡债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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3.45%
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最近三月
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6.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.94%
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最近两年
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16.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 152,773.00 | 67,557,748.33 | 3.18 |
| 688041 | 海光信息 | 260,213.00 | 36,765,494.77 | 1.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 312,145.00 | 27,521,824.65 | 1.30 |
| 688361 | 中科飞测 | 206,119.00 | 17,353,158.61 | 0.82 |
| 688012 | 中微公司 | 83,114.00 | 15,151,682.20 | 0.71 |
| 000333 | 美的集团 | 208,870.00 | 15,080,414.00 | 0.71 |
| 301308 | 江波龙 | 158,000.00 | 13,823,420.00 | 0.65 |
| 002156 | 通富微电 | 533,996.00 | 13,680,977.52 | 0.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 78,052.00 | 11,997,372.92 | 0.56 |
| 688652 | 京仪装备 | 160,461.00 | 9,197,624.52 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,843,505.97 | 14.12 | 93.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,488,292.00 | 1.01 | 6.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.13 | 78.66 | 0.99 | 2,124,142,883.28 |
| 2025-03-31 | 16.43 | 77.29 | 6.55 | 1,918,259,414.90 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 86.94 | 1.47 | 1,340,736,634.49 |
| 2024-09-30 | 16.90 | 86.07 | 1.21 | 1,233,978,757.02 |
| 2024-06-30 | 12.21 | 85.94 | 1.26 | 1,409,793,279.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-02 | - | 王丹 | 1676 | 32.27 |
| 2013-12-04 | 2015-04-15 | 桂跃强 | 497 | 20.50 |
| 2013-12-04 | 2021-02-19 | 于泽雨 | 2634 | 52.07 |
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