新华增怡债券A
(519162)
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累计净值：1.7757
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5487 | 0.20% |
| 2025-04-29 | 1.5456 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 1.5438 | -0.33% |
| 2025-04-25 | 1.5489 | 0.14% |
| 2025-04-24 | 1.5467 | -0.37% |
| 2025-04-23 | 1.5524 | 0.16% |
| 2025-04-22 | 1.5499 | -0.06% |
| 2025-04-21 | 1.5508 | 0.41% |
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基金全称
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新华增怡债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.09亿元
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份额规模
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8.4110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.01%
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最近两年
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8.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 132,773.00 | 55,233,568.00 | 2.88 |
| 688041 | 海光信息 | 158,787.00 | 22,436,603.10 | 1.17 |
| 688361 | 中科飞测 | 266,314.00 | 21,150,657.88 | 1.10 |
| 600941 | 中国移动 | 163,400.00 | 17,542,624.00 | 0.91 |
| 688111 | 金山办公 | 58,142.00 | 17,391,435.04 | 0.91 |
| 601689 | 拓普集团 | 264,369.00 | 15,272,597.13 | 0.80 |
| 688072 | 拓荆科技 | 84,613.00 | 13,327,393.63 | 0.69 |
| 300442 | 润泽科技 | 229,500.00 | 13,113,630.00 | 0.68 |
| 600584 | 长电科技 | 358,300.00 | 12,544,083.00 | 0.65 |
| 688082 | 盛美上海 | 120,921.00 | 12,330,314.37 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,188,290.82 | 13.15 | 80.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,050,855.09 | 3.18 | 19.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,943,034.00 | 0.10 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.43 | 77.29 | 6.55 | 1,918,259,414.90 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 86.94 | 1.47 | 1,340,736,634.49 |
| 2024-09-30 | 16.90 | 86.07 | 1.21 | 1,233,978,757.02 |
| 2024-06-30 | 12.21 | 85.94 | 1.26 | 1,409,793,279.06 |
| 2024-03-31 | 15.20 | 80.75 | 1.05 | 1,621,874,649.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-02 | - | 王丹 | 1552 | 26.51 |
| 2013-12-04 | 2015-04-15 | 桂跃强 | 497 | 21.20 |
| 2013-12-04 | 2021-02-19 | 于泽雨 | 2634 | 49.64 |
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