首页 >
基金>
新华趋势领航混合(519158)
新华趋势领航混合
(519158)
|
|
|
累计净值：4.6765
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 3.4211 | 1.83% |
| 2025-09-02 | 3.3595 | -4.44% |
| 2025-09-01 | 3.5155 | 3.57% |
| 2025-08-29 | 3.3942 | 1.94% |
| 2025-08-28 | 3.3297 | 4.59% |
| 2025-08-27 | 3.1836 | 0.67% |
| 2025-08-26 | 3.1625 | -1.62% |
| 2025-08-25 | 3.2147 | 1.95% |
|
基金全称
|
新华趋势领航混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
赵强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.18亿元
|
份额规模
|
0.9231亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.26元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.46%
|
|
最近一月
|
24.18%
|
|
最近三月
|
70.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
147.76%
|
|
最近两年
|
71.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300548 | 博创科技 | 301,200.00 | 20,111,124.00 | 9.21 |
| 688205 | 德科立 | 311,594.00 | 19,533,827.86 | 8.95 |
| 688629 | 华丰科技 | 341,447.00 | 19,530,768.40 | 8.95 |
| 688498 | 源杰科技 | 96,111.00 | 18,741,645.00 | 8.59 |
| 688668 | 鼎通科技 | 295,817.00 | 18,476,729.82 | 8.46 |
| 688700 | 东威科技 | 439,579.00 | 17,341,391.55 | 7.94 |
| 688313 | 仕佳光子 | 401,126.00 | 15,262,844.30 | 6.99 |
| 688800 | 瑞可达 | 297,254.00 | 14,624,896.80 | 6.70 |
| 688582 | 芯动联科 | 201,831.00 | 13,563,043.20 | 6.21 |
| 300537 | 广信材料 | 308,800.00 | 7,914,544.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,805,656.88 | 92.91 | 98.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,269,816.00 | 1.50 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,810.25 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.41 | 1.53 | 5.23 | 218,290,010.97 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 2.07 | 6.10 | 170,346,317.95 |
| 2024-12-31 | 92.57 | 2.14 | 5.65 | 207,566,803.54 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 5.52 | 220,830,888.92 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 6.60 | 206,012,489.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-25 | - | 赵强 | 1046 | 10.51 |
| 2021-01-04 | 2021-06-01 | 申峰旗 | 148 | -0.97 |
| 2020-05-26 | 2022-10-26 | 栾超 | 883 | 56.38 |
| 2016-07-13 | 2020-09-28 | 蔡春红 | 1538 | 68.46 |
| 2013-09-11 | 2020-05-22 | 崔建波 | 2445 | 213.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
