基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华纯债添利债券发起A(519152) |
净值：
1.2007
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.6532 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 85.50 | 0.79 | 375,256,972.86 |
| 2025-03-31 | - | 93.52 | 1.57 | 295,021,610.61 |
| 2024-12-31 | - | 114.92 | 0.80 | 296,502,270.64 |
| 2024-09-30 | - | 122.70 | 1.57 | 319,734,315.12 |
| 2024-06-30 | - | 130.76 | 0.65 | 329,446,204.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 王滨 | 429 | 2.03 |
| 2023-02-23 | - | 李晓然 | 925 | 7.50 |
| 2022-06-09 | 2024-10-29 | 赵楠 | 873 | 5.96 |
| 2021-02-02 | 2021-05-19 | 王滨 | 106 | 0.93 |
| 2021-02-02 | 2022-06-23 | 曹巍浩 | 506 | 2.90 |
| 2012-12-21 | 2014-01-02 | 贲兴振 | 377 | 1.90 |
| 2012-12-21 | 2021-02-19 | 于泽雨 | 2982 | 55.10 |
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