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新华优选消费混合(519150)
新华优选消费混合
(519150)
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累计净值：4.0720
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 3.1360 | 2.11% |
| 2025-06-03 | 3.0713 | 0.77% |
| 2025-05-30 | 3.0477 | -0.74% |
| 2025-05-29 | 3.0704 | -0.32% |
| 2025-05-28 | 3.0803 | 0.67% |
| 2025-05-27 | 3.0599 | 0.49% |
| 2025-05-26 | 3.0449 | -0.31% |
| 2025-05-23 | 3.0545 | -1.10% |
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基金全称
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新华优选消费混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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蔡春红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.91亿元
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份额规模
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0.9530亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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6.01%
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最近三月
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3.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.65%
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最近两年
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1.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 250,000.00 | 19,625,000.00 | 6.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 126,200.00 | 16,370,664.00 | 5.62 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,300,000.00 | 15,925,000.00 | 5.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 35,000.00 | 13,121,500.00 | 4.51 |
| 000858 | 五粮液 | 91,500.00 | 12,018,525.00 | 4.13 |
| 600422 | 昆药集团 | 650,000.00 | 11,193,000.00 | 3.84 |
| 605080 | 浙江自然 | 310,000.00 | 9,982,000.00 | 3.43 |
| 000596 | 古井贡酒 | 57,100.00 | 9,721,275.00 | 3.34 |
| 000651 | 格力电器 | 180,000.00 | 8,182,800.00 | 2.81 |
| 001328 | 登康口腔 | 180,000.00 | 7,560,000.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,204,192.11 | 80.10 | 85.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,100,400.00 | 4.50 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,325,669.72 | 2.52 | 2.68 |
| 教育 | 7,126,000.00 | 2.45 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,109,005.60 | 2.10 | 2.24 |
| 卫生和社会工作 | 3,984,000.00 | 1.37 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 2,484,000.00 | 0.85 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 14.17 | 291,124,266.68 |
| 2024-12-31 | 90.49 | - | 10.32 | 295,642,680.05 |
| 2024-09-30 | 93.60 | - | 6.88 | 270,037,632.88 |
| 2024-06-30 | 87.32 | - | 15.73 | 230,564,133.81 |
| 2024-03-31 | 93.94 | - | 6.82 | 267,801,071.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | - | 蔡春红 | 1372 | -9.92 |
| 2020-10-12 | 2021-09-03 | 付伟 | 326 | 34.06 |
| 2018-01-12 | 2020-10-12 | 刘晓晨 | 1004 | 84.58 |
| 2016-07-01 | 2018-01-07 | 张霖 | 555 | 6.71 |
| 2013-11-12 | 2015-05-20 | 孔雪梅 | 554 | 127.13 |
| 2012-06-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 2900 | 255.49 |
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