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海富通沪港深混合A(519139)
海富通沪港深混合A
(519139)
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累计净值：1.6799
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.6799 | -1.66% |
| 2025-09-03 | 1.7082 | -0.30% |
| 2025-09-02 | 1.7133 | -1.55% |
| 2025-09-01 | 1.7403 | 2.31% |
| 2025-08-29 | 1.7010 | 0.75% |
| 2025-08-28 | 1.6884 | -0.66% |
| 2025-08-27 | 1.6996 | -1.79% |
| 2025-08-26 | 1.7305 | -0.12% |
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基金全称
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海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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高峥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.4391亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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5.38%
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最近三月
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10.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.06%
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最近两年
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22.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 5,963,241.05 | 8.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,868.00 | 5,093,520.17 | 7.63 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 626,000.00 | 3,408,157.78 | 5.11 |
| 01288 | 农业银行 | 580,000.00 | 2,962,013.60 | 4.44 |
| 01070 | TCL电子 | 308,000.00 | 2,679,600.92 | 4.01 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 447,000.00 | 2,111,583.75 | 3.16 |
| 06936 | 顺丰控股 | 50,600.00 | 2,085,739.08 | 3.12 |
| 00425 | 敏实集团 | 102,000.00 | 2,083,623.36 | 3.12 |
| 03690 | 美团-W | 17,800.00 | 2,033,958.56 | 3.05 |
| 00564 | 郑煤机 | 149,800.00 | 2,030,026.23 | 3.04 |
| 00564 | 中创智领 | 149,800.00 | 2,030,026.23 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,359,047.90 | 14.02 | 68.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,055,325.40 | 4.58 | 22.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 664,405.00 | 1.00 | 4.83 |
| 金融业 | 387,314.00 | 0.58 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 295,856.00 | 0.44 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 12.30 | 66,744,364.45 |
| 2025-03-31 | 85.73 | - | 15.33 | 66,447,745.58 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.92 | 60,454,164.58 |
| 2024-09-30 | 83.30 | - | 13.77 | 62,604,297.44 |
| 2024-06-30 | 77.10 | - | 22.34 | 58,018,188.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-28 | - | 高峥 | 2931 | 42.55 |
| 2018-12-14 | 2022-08-16 | 周雪军 | 1341 | 44.35 |
| 2016-11-30 | 2021-07-06 | 王智慧 | 1679 | 89.99 |
| 2016-11-11 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 628 | 21.86 |
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