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首页 > 基金> 海富通瑞福债券A(519137)
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海富通瑞福债券A

(519137)
净值：
1.1774
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2695 2025-04-30
  • 净值走势
海富通瑞福债券A(519137)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.17740.03%
2025-04-291.17710.07%
2025-04-281.17630.06%
2025-04-251.17560.00%
2025-04-241.1756-0.01%
2025-04-231.1757-0.04%
2025-04-221.17620.03%
2025-04-211.1759-0.03%
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基金情况

基金全称 海富通瑞福债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽 方昆明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.23亿元 份额规模 24.0847亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.45%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 7.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.101.913,283,007,579.98
2024-12-31-122.251.023,987,014,422.08
2024-09-30-125.120.734,257,453,610.72
2024-06-30-121.600.303,729,733,146.36
2024-03-31-112.470.944,043,145,138.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-方昆明8359.73
2017-08-18-张靖爽281428.26
2017-07-282019-09-16陈轶平7803.58
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