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海富通新内需混合A(519130)
海富通新内需混合A
(519130)
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累计净值：1.6111
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1691 | -1.10% |
| 2025-09-02 | 1.1821 | -0.10% |
| 2025-09-01 | 1.1833 | -0.19% |
| 2025-08-29 | 1.1855 | 0.60% |
| 2025-08-28 | 1.1784 | 0.16% |
| 2025-08-27 | 1.1765 | -2.28% |
| 2025-08-26 | 1.2040 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 1.2038 | 2.32% |
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基金全称
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海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0376亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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3.96%
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最近三月
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7.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.28%
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最近两年
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-2.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 59,300.00 | 578,175.00 | 4.00 |
| 601009 | 南京银行 | 42,100.00 | 489,202.00 | 3.38 |
| 000858 | 五粮液 | 3,800.00 | 451,820.00 | 3.12 |
| 601336 | 新华保险 | 7,600.00 | 444,600.00 | 3.07 |
| 601288 | 农业银行 | 71,700.00 | 421,596.00 | 2.92 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 60,700.00 | 383,624.00 | 2.65 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,800.00 | 372,820.00 | 2.58 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 368,220.00 | 2.55 |
| 600901 | 江苏金租 | 60,600.00 | 367,236.00 | 2.54 |
| 601319 | 中国人保 | 41,900.00 | 364,949.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,009,929.00 | 48.47 | 53.64 |
| 制造业 | 3,800,924.00 | 26.28 | 29.09 |
| 房地产业 | 882,663.00 | 6.10 | 6.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 340,795.00 | 2.36 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 294,628.00 | 2.04 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277,678.00 | 1.92 | 2.12 |
| 采矿业 | 216,456.00 | 1.50 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,874.00 | 0.97 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,938.00 | 0.73 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.36 | 6.27 | 2.51 | 14,461,580.80 |
| 2025-03-31 | 77.17 | 6.03 | 11.53 | 15,106,359.92 |
| 2024-12-31 | 78.21 | 5.86 | 18.58 | 15,512,486.90 |
| 2024-09-30 | 61.81 | - | 38.89 | 17,110,059.23 |
| 2024-06-30 | 86.72 | 2.97 | 8.89 | 17,162,724.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-14 | - | 陶敏 | 326 | 9.08 |
| 2022-12-02 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 682 | -20.39 |
| 2022-08-09 | 2023-08-31 | 陈林海 | 387 | -13.38 |
| 2020-10-29 | 2022-08-09 | 朱斌全 | 649 | 5.29 |
| 2019-05-09 | 2022-12-01 | 张靖爽 | 1302 | 19.51 |
| 2016-06-22 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 1584 | 31.42 |
| 2015-04-29 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1709 | 25.25 |
| 2015-04-29 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 420 | 4.20 |
| 2014-12-12 | 2016-02-25 | 顾晓飞 | 440 | 21.42 |
| 2014-11-27 | 2014-12-17 | 宋争林 | 20 | 12.70 |
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