基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银盛世A(519127) |
净值：
1.6620
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.8620 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,676,400.00 | 1.53 |
| 600938 | 中国海油 | 52,000.00 | 1,534,520.00 | 1.40 |
| 600188 | 兖矿能源 | 90,000.00 | 1,275,300.00 | 1.17 |
| 601001 | 晋控煤业 | 87,000.00 | 1,189,290.00 | 1.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,000.00 | 1,019,000.00 | 0.93 |
| 600886 | 国投电力 | 60,000.00 | 997,200.00 | 0.91 |
| 000975 | 山金国际 | 60,000.00 | 922,200.00 | 0.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 907,200.00 | 0.83 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,600.00 | 845,962.00 | 0.77 |
| 601156 | 东航物流 | 48,000.00 | 809,760.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,075,929.37 | 13.78 | 58.14 |
| 采矿业 | 6,336,710.00 | 5.79 | 24.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,292,700.00 | 1.18 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 809,760.00 | 0.74 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 800,960.00 | 0.73 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 701,000.00 | 0.64 | 2.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 498,630.00 | 0.46 | 1.92 |
| 金融业 | 413,120.00 | 0.38 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.71 | 57.74 | 14.33 | 109,367,063.82 |
| 2024-09-30 | 23.72 | 61.88 | 10.98 | 124,452,193.31 |
| 2024-06-30 | 24.33 | 60.23 | 5.65 | 129,949,074.61 |
| 2024-03-31 | 21.62 | 59.41 | 17.74 | 133,659,144.45 |
| 2023-12-31 | 26.34 | 58.83 | 17.14 | 156,589,850.97 |
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