基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银盛世A(519127) |
净值：
1.7340
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.9340 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 1.50 |
| 600938 | 中国海油 | 47,000.00 | 1,227,170.00 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,170,000.00 | 1.24 |
| 000975 | 山金国际 | 60,000.00 | 1,136,400.00 | 1.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 48,000.00 | 1,120,320.00 | 1.19 |
| 603809 | 豪能股份 | 71,500.00 | 1,093,950.00 | 1.16 |
| 600036 | 招商银行 | 23,000.00 | 1,056,850.00 | 1.12 |
| 601939 | 建设银行 | 96,000.00 | 906,240.00 | 0.96 |
| 002155 | 湖南黄金 | 44,200.00 | 788,970.00 | 0.84 |
| 002979 | 雷赛智能 | 15,000.00 | 664,200.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,634,910.00 | 13.42 | 53.55 |
| 采矿业 | 4,322,540.00 | 4.59 | 18.32 |
| 金融业 | 3,654,610.00 | 3.88 | 15.49 |
| 批发和零售业 | 1,386,980.00 | 1.47 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 993,240.00 | 1.05 | 4.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 602,800.00 | 0.64 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.06 | 62.22 | 9.40 | 94,156,263.87 |
| 2025-03-31 | 24.39 | 54.28 | 16.09 | 106,526,531.79 |
| 2024-12-31 | 23.71 | 57.74 | 14.33 | 109,367,063.82 |
| 2024-09-30 | 23.72 | 61.88 | 10.98 | 124,452,193.31 |
| 2024-06-30 | 24.33 | 60.23 | 5.65 | 129,949,074.61 |
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