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浦银安盛新经济结构混合A(519126)
浦银安盛新经济结构混合A
(519126)
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累计净值：2.1164
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.1164 | 0.27% |
| 2025-07-18 | 2.1107 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 2.1078 | 1.95% |
| 2025-07-16 | 2.0674 | -0.75% |
| 2025-07-15 | 2.0831 | 1.55% |
| 2025-07-14 | 2.0514 | 0.60% |
| 2025-07-11 | 2.0391 | 0.04% |
| 2025-07-10 | 2.0382 | -0.02% |
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基金全称
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浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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蒋佳良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.78亿元
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份额规模
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1.3929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.17%
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最近一月
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9.54%
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最近三月
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12.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.08%
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最近两年
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5.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 124,000.00 | 16,663,120.00 | 5.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 655,500.00 | 12,782,250.00 | 4.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,600.00 | 12,005,672.00 | 4.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 132,106.00 | 11,647,786.02 | 4.01 |
| 300765 | 新诺威 | 179,600.00 | 9,283,524.00 | 3.19 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 197,900.00 | 8,723,432.00 | 3.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 105,580.00 | 8,429,507.20 | 2.90 |
| 601601 | 中国太保 | 206,100.00 | 7,730,811.00 | 2.66 |
| 300059 | 东方财富 | 328,600.00 | 7,600,518.00 | 2.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 624,300.00 | 7,454,142.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,092,222.87 | 40.95 | 57.78 |
| 金融业 | 46,975,284.00 | 16.15 | 22.79 |
| 采矿业 | 19,898,678.00 | 6.84 | 9.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,059,416.00 | 2.08 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 5,773,570.00 | 1.99 | 2.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,428,717.60 | 1.52 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 2,596,944.00 | 0.89 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,248,528.00 | 0.43 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,536.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.87 | - | 31.22 | 290,820,687.53 |
| 2025-03-31 | 80.35 | - | 20.38 | 297,861,726.74 |
| 2024-12-31 | 76.88 | - | 20.81 | 313,609,748.09 |
| 2024-09-30 | 83.32 | - | 21.71 | 324,129,705.41 |
| 2024-06-30 | 66.71 | - | 17.53 | 416,726,227.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-01 | - | 蒋佳良 | 2456 | 130.04 |
| 2014-07-28 | 2018-11-01 | 褚艳辉 | 1557 | -8.82 |
| 2014-05-20 | 2016-01-14 | 蒋建伟 | 604 | 19.50 |
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