基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛新兴产业混合A(519120) |
净值：
3.9295
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日增长率：
0.12%
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累计净值：4.4295 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,785,000.00 | 49,659,200.00 | 8.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 188,910.00 | 47,646,880.20 | 7.69 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,818,301.00 | 44,275,629.35 | 7.15 |
| 600079 | 人福医药 | 2,109,890.00 | 44,265,492.20 | 7.15 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,668,700.00 | 43,072,818.00 | 6.95 |
| 688036 | 传音控股 | 491,426.00 | 39,166,652.20 | 6.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 977,733.00 | 33,917,557.77 | 5.48 |
| 600984 | 建设机械 | 8,395,790.00 | 26,950,485.90 | 4.35 |
| 601298 | 青岛港 | 3,076,600.00 | 26,735,654.00 | 4.32 |
| 300751 | 迈为股份 | 378,770.00 | 26,347,241.20 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,497,317.74 | 64.97 | 72.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,149,207.93 | 7.45 | 8.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,275,629.35 | 7.15 | 7.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,114,958.61 | 6.15 | 6.83 |
| 租赁和商务服务业 | 26,950,485.90 | 4.35 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.08 | 4.89 | 4.17 | 619,469,237.38 |
| 2025-03-31 | 81.83 | 3.49 | 14.71 | 863,862,220.75 |
| 2024-12-31 | 80.65 | 4.25 | 16.63 | 708,184,409.82 |
| 2024-09-30 | 67.07 | 3.58 | 20.66 | 382,549,947.79 |
| 2024-06-30 | 82.19 | 3.58 | 10.51 | 206,065,893.31 |
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