基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛幸福回报定开债A(519118) |
净值：
1.0360
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5310 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 92.35 | 0.24 | 52,615,252.57 |
| 2024-09-30 | - | 99.76 | 0.76 | 51,389,966.46 |
| 2024-06-30 | - | 116.81 | 0.26 | 51,391,025.32 |
| 2024-03-31 | - | 95.62 | 1.27 | 51,433,749.78 |
| 2023-12-31 | - | 107.50 | 0.35 | 57,338,938.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-17 | - | 杨鑫 | 793 | 6.07 |
| 2019-03-06 | 2023-02-17 | 刘大巍 | 1444 | 9.17 |
| 2017-11-01 | 2019-09-23 | 钟明 | 691 | 8.09 |
| 2017-06-08 | 2018-07-05 | 章潇枫 | 392 | 4.91 |
| 2012-09-18 | 2017-06-08 | 薛铮 | 1724 | 32.16 |
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