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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)
浦银安盛沪深300指数增强A
(519116)
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累计净值：2.1142
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2602 | -2.18% |
| 2025-09-03 | 1.2883 | -0.32% |
| 2025-09-02 | 1.2924 | -1.33% |
| 2025-09-01 | 1.3098 | 1.14% |
| 2025-08-29 | 1.2951 | 1.30% |
| 2025-08-28 | 1.2785 | 1.86% |
| 2025-08-27 | 1.2551 | -1.10% |
| 2025-08-26 | 1.2690 | -0.20% |
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基金全称
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浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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罗雯 陶阿明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.67亿元
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份额规模
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3.2441亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.43%
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最近一月
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7.50%
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最近三月
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13.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.76%
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最近两年
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16.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,951.00 | 16,845,173.52 | 3.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,540.00 | 14,008,298.80 | 3.30 |
| 600036 | 招商银行 | 242,171.00 | 11,127,757.45 | 2.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 487,192.00 | 9,500,244.00 | 2.24 |
| 000333 | 美的集团 | 121,072.00 | 8,741,398.40 | 2.06 |
| 601318 | 中国平安 | 152,103.00 | 8,438,674.44 | 1.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 341,523.00 | 7,971,146.82 | 1.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,063.00 | 7,322,930.33 | 1.73 |
| 603259 | 药明康德 | 85,774.00 | 5,965,581.70 | 1.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 110,140.00 | 5,716,266.00 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,179,926.29 | 51.20 | 54.41 |
| 金融业 | 104,616,791.31 | 24.66 | 26.21 |
| 采矿业 | 20,516,119.00 | 4.84 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,979,904.28 | 3.53 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,512,378.00 | 2.48 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,175,208.94 | 2.40 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,993,984.90 | 1.42 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 4,236,709.00 | 1.00 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,890,436.81 | 0.92 | 0.97 |
| 建筑业 | 3,300,645.00 | 0.78 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 2,706,840.00 | 0.64 | 0.68 |
| 房地产业 | 1,054,950.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.25 | 424,206,849.85 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.21 | 466,854,639.82 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 6.42 | 489,155,122.38 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 9.99 | 734,083,401.14 |
| 2024-06-30 | 91.62 | - | 8.42 | 678,741,149.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-20 | - | 陶阿明 | 78 | 13.95 |
| 2022-11-11 | - | 罗雯 | 1030 | 22.93 |
| 2010-12-10 | 2022-11-11 | 陈士俊 | 4354 | 71.82 |
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