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浦银安盛红利精选混合A(519115)
浦银安盛红利精选混合A
(519115)
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累计净值：3.0255
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2905 | -1.38% |
| 2025-04-17 | 1.3085 | -0.77% |
| 2025-04-16 | 1.3187 | 0.90% |
| 2025-04-15 | 1.3069 | 0.42% |
| 2025-04-14 | 1.3014 | 1.03% |
| 2025-04-11 | 1.2881 | -1.24% |
| 2025-04-10 | 1.3043 | 1.22% |
| 2025-04-09 | 1.2886 | 1.20% |
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基金全称
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浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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杨富麟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.5516亿份
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成立以来分红
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每份累计1.74元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-4.31%
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最近三月
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-2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.64%
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最近两年
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-31.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600398 | 海澜之家 | 1,903,100.00 | 14,273,250.00 | 7.39 |
| 600036 | 招商银行 | 341,500.00 | 13,420,950.00 | 6.95 |
| 000001 | 平安银行 | 1,124,200.00 | 13,153,140.00 | 6.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 845,500.00 | 12,783,960.00 | 6.62 |
| 601225 | 陕西煤业 | 502,391.00 | 11,685,614.66 | 6.05 |
| 601001 | 晋控煤业 | 824,200.00 | 11,266,814.00 | 5.84 |
| 601088 | 中国神华 | 243,500.00 | 10,587,380.00 | 5.48 |
| 601988 | 中国银行 | 1,726,300.00 | 9,511,913.00 | 4.93 |
| 002563 | 森马服饰 | 1,350,700.00 | 9,481,914.00 | 4.91 |
| 000975 | 山金国际 | 604,600.00 | 9,292,702.00 | 4.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 79,115,085.66 | 40.97 | 45.45 |
| 金融业 | 36,086,003.00 | 18.69 | 20.73 |
| 制造业 | 30,035,430.48 | 15.56 | 17.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,219,960.00 | 8.92 | 9.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,445,297.00 | 5.93 | 6.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,424.00 | 0.06 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.15 | - | 8.59 | 193,084,212.09 |
| 2024-09-30 | 80.11 | - | 12.41 | 562,507,827.69 |
| 2024-06-30 | 87.48 | 4.91 | 8.15 | 621,554,015.00 |
| 2024-03-31 | 89.86 | 7.15 | 5.70 | 849,548,476.78 |
| 2023-12-31 | 88.87 | 4.42 | 6.66 | 1,410,328,932.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-26 | - | 杨富麟 | 1365 | -36.42 |
| 2016-01-14 | 2021-07-26 | 陈蔚丰 | 2020 | 218.35 |
| 2010-04-15 | 2016-01-14 | 吴勇 | 2100 | 31.17 |
| 2009-12-03 | 2010-07-22 | 方毅 | 231 | -17.90 |
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