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浦银安盛精致生活混合A(519113)
浦银安盛精致生活混合A
(519113)
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累计净值：2.7670
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.7070 | -0.59% |
| 2025-09-02 | 2.7230 | -1.53% |
| 2025-09-01 | 2.7654 | -0.25% |
| 2025-08-29 | 2.7724 | 1.80% |
| 2025-08-28 | 2.7233 | 0.87% |
| 2025-08-27 | 2.6997 | -1.64% |
| 2025-08-26 | 2.7448 | 0.31% |
| 2025-08-25 | 2.7364 | 1.53% |
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基金全称
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浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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褚艳辉 林伟强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.4783亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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6.69%
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最近三月
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13.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.08%
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最近两年
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2.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 6,053,280.00 | 5.16 |
| 601988 | 中国银行 | 887,800.00 | 4,989,436.00 | 4.25 |
| 300765 | 新诺威 | 91,300.00 | 4,719,297.00 | 4.02 |
| 000975 | 山金国际 | 229,600.00 | 4,348,624.00 | 3.71 |
| 601398 | 工商银行 | 483,700.00 | 3,671,283.00 | 3.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 260,000.00 | 3,104,400.00 | 2.64 |
| 600315 | 上海家化 | 144,300.00 | 3,040,401.00 | 2.59 |
| 002241 | 歌尔股份 | 127,100.00 | 2,963,972.00 | 2.53 |
| 603337 | 杰克股份 | 82,500.00 | 2,960,100.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 141,300.00 | 2,755,350.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,188,974.58 | 31.69 | 44.56 |
| 金融业 | 21,753,172.00 | 18.53 | 26.06 |
| 采矿业 | 12,772,111.00 | 10.88 | 15.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,898,298.00 | 4.17 | 5.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,477,706.00 | 2.11 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 1,876,056.50 | 1.60 | 2.25 |
| 住宿和餐饮业 | 1,066,815.00 | 0.91 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,060,647.00 | 0.90 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,922.50 | 0.32 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.11 | - | 22.59 | 117,370,398.15 |
| 2025-03-31 | 77.76 | - | 24.71 | 120,084,639.35 |
| 2024-12-31 | 90.55 | - | 10.02 | 124,611,367.25 |
| 2024-09-30 | 72.85 | - | 15.58 | 137,268,540.27 |
| 2024-06-30 | 76.77 | - | 21.58 | 166,852,307.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 林伟强 | 63 | 9.33 |
| 2025-06-20 | - | 褚艳辉 | 77 | 12.41 |
| 2023-03-03 | 2025-06-20 | 胡攸乔 | 840 | -23.48 |
| 2011-05-05 | 2023-03-03 | 吴勇 | 4320 | 225.78 |
| 2009-06-04 | 2010-06-26 | 段福印 | 387 | -7.50 |
| 2009-06-04 | 2011-05-05 | 林峰 | 700 | 1.88 |
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