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浦银安盛精致生活混合A(519113)
浦银安盛精致生活混合A
(519113)
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累计净值：2.3918
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3318 | -0.50% |
| 2025-04-17 | 2.3435 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 2.3403 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 2.3402 | -0.25% |
| 2025-04-14 | 2.3461 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 2.3286 | 1.14% |
| 2025-04-10 | 2.3024 | 2.32% |
| 2025-04-09 | 2.2501 | 1.93% |
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基金全称
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浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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胡攸乔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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0.5055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-8.85%
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最近三月
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-8.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.19%
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最近两年
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-27.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 85,832.00 | 8,121,423.84 | 6.52 |
| 000001 | 平安银行 | 482,800.00 | 5,648,760.00 | 4.53 |
| 688608 | 恒玄科技 | 14,484.00 | 4,712,659.08 | 3.78 |
| 603305 | 旭升集团 | 312,600.00 | 4,110,690.00 | 3.30 |
| 688127 | 蓝特光学 | 148,866.00 | 4,034,268.60 | 3.24 |
| 601658 | 邮储银行 | 695,300.00 | 3,949,304.00 | 3.17 |
| 300033 | 同花顺 | 13,000.00 | 3,737,500.00 | 3.00 |
| 688362 | 甬矽电子 | 107,328.00 | 3,614,807.04 | 2.90 |
| 002050 | 三花智控 | 144,000.00 | 3,385,440.00 | 2.72 |
| 600383 | 金地集团 | 767,600.00 | 3,362,088.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,472,276.60 | 62.97 | 69.55 |
| 金融业 | 15,934,080.00 | 12.79 | 14.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,884,677.86 | 7.13 | 7.87 |
| 房地产业 | 3,362,088.00 | 2.70 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,449,695.00 | 1.97 | 2.17 |
| 采矿业 | 2,307,037.00 | 1.85 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,320,354.00 | 1.06 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,127.00 | 0.08 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 462.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.55 | - | 10.02 | 124,611,367.25 |
| 2024-09-30 | 72.85 | - | 15.58 | 137,268,540.27 |
| 2024-06-30 | 76.77 | - | 21.58 | 166,852,307.64 |
| 2024-03-31 | 85.71 | - | 14.79 | 171,370,390.24 |
| 2023-12-31 | 91.92 | - | 9.03 | 186,045,119.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 胡攸乔 | 779 | -25.90 |
| 2011-05-05 | 2023-03-03 | 吴勇 | 4320 | 225.78 |
| 2009-06-04 | 2010-06-26 | 段福印 | 387 | -7.50 |
| 2009-06-04 | 2011-05-05 | 林峰 | 700 | 1.88 |
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