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浦银安盛优化收益债券C(519112)
浦银安盛优化收益债券C
(519112)
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累计净值：1.7347
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5347 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.5358 | -0.24% |
| 2025-09-01 | 1.5395 | 0.27% |
| 2025-08-29 | 1.5354 | 0.10% |
| 2025-08-28 | 1.5339 | 0.29% |
| 2025-08-27 | 1.5295 | -0.27% |
| 2025-08-26 | 1.5337 | 0.09% |
| 2025-08-25 | 1.5323 | 0.37% |
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基金全称
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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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郑双超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.31%
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最近两年
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5.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 36,400.00 | 849,576.00 | 2.67 |
| 601229 | 上海银行 | 61,900.00 | 656,759.00 | 2.06 |
| 601288 | 农业银行 | 38,800.00 | 228,144.00 | 0.72 |
| 601838 | 成都银行 | 10,600.00 | 213,060.00 | 0.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 16,100.00 | 192,234.00 | 0.60 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,100.00 | 140,415.00 | 0.44 |
| 603979 | 金诚信 | 2,800.00 | 130,032.00 | 0.41 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 8,900.00 | 113,564.00 | 0.36 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,500.00 | 106,205.00 | 0.33 |
| 688213 | 思特威 | 1,028.00 | 105,082.16 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,277,713.00 | 7.15 | 51.05 |
| 制造业 | 1,489,573.58 | 4.67 | 33.38 |
| 采矿业 | 483,288.50 | 1.52 | 10.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,287.16 | 0.66 | 4.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.00 | 82.84 | 0.67 | 31,869,808.18 |
| 2025-03-31 | 7.45 | 83.90 | 1.51 | 31,664,727.76 |
| 2024-12-31 | 11.43 | 82.32 | 3.58 | 36,735,695.14 |
| 2024-09-30 | 12.81 | 83.01 | 3.50 | 31,655,851.78 |
| 2024-06-30 | 16.25 | 80.70 | 0.87 | 30,881,169.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-28 | - | 郑双超 | 1347 | 7.77 |
| 2019-03-08 | 2022-01-10 | 章潇枫 | 1039 | 8.05 |
| 2017-11-01 | 2019-09-23 | 钟明 | 691 | -1.59 |
| 2017-06-08 | 2018-07-05 | 章潇枫 | 392 | -0.99 |
| 2014-07-28 | 2017-06-08 | 薛铮 | 1046 | 22.35 |
| 2013-09-26 | 2015-02-09 | 吕栋 | 501 | 18.17 |
| 2012-06-15 | 2013-09-26 | 蒋建伟 | 468 | 9.69 |
| 2011-06-30 | 2012-06-15 | 薛铮 | 351 | 5.39 |
| 2010-06-26 | 2011-06-30 | 周文秱 | 369 | 4.49 |
| 2009-09-22 | 2010-06-26 | 段福印 | 277 | 0.40 |
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