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长盛中证A100指数(519100)
长盛中证A100指数
(519100)
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累计净值：2.4023
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2050 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.2050 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.2050 | 0.30% |
| 2025-04-15 | 1.2014 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.2015 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.2008 | 0.59% |
| 2025-04-10 | 1.1938 | 1.29% |
| 2025-04-09 | 1.1786 | 0.75% |
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基金全称
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长盛中证A100指数证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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1.9752亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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-5.53%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.28%
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最近两年
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-1.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,630.00 | 19,248,120.00 | 7.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,400.00 | 14,470,400.00 | 5.74 |
| 601318 | 中国平安 | 222,084.00 | 11,692,722.60 | 4.64 |
| 600036 | 招商银行 | 254,166.00 | 9,988,723.80 | 3.97 |
| 000333 | 美的集团 | 100,396.00 | 7,551,787.12 | 3.00 |
| 600900 | 长江电力 | 217,372.00 | 6,423,342.60 | 2.55 |
| 600030 | 中信证券 | 191,100.00 | 5,574,387.00 | 2.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,647.00 | 5,270,761.02 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 341,911.00 | 5,169,694.32 | 2.05 |
| 601398 | 工商银行 | 732,600.00 | 5,069,592.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,281,953.34 | 55.29 | 58.62 |
| 金融业 | 35,076,801.40 | 13.93 | 14.76 |
| 采矿业 | 14,636,151.98 | 5.81 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,484,572.22 | 5.35 | 5.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,076,233.00 | 3.60 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,458,235.60 | 3.36 | 3.56 |
| 建筑业 | 4,436,766.00 | 1.76 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,495,733.60 | 1.39 | 1.47 |
| 房地产业 | 3,067,356.14 | 1.22 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 2,799,206.20 | 1.11 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,519,648.28 | 1.00 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 1,283,183.00 | 0.51 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.33 | 0.83 | 4.96 | 251,885,962.21 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 0.80 | 5.12 | 260,255,086.87 |
| 2024-06-30 | 93.91 | 0.03 | 6.11 | 222,633,133.99 |
| 2024-03-31 | 94.38 | 0.03 | 5.63 | 226,853,028.88 |
| 2023-12-31 | 93.91 | 0.03 | 5.93 | 220,323,494.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2021 | 23.55 |
| 2011-07-11 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 3012 | 64.64 |
| 2009-03-11 | 2011-07-12 | 白仲光 | 853 | 30.60 |
| 2007-09-17 | 2009-03-11 | 黄瑞庆 | 541 | -56.74 |
| 2006-11-22 | 2008-01-03 | 白仲光 | 407 | 136.44 |
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