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新华灵活主题混合(519099)
新华灵活主题混合
(519099)
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累计净值：1.9367
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2023-10-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-10-27 | 1.4557 | 1.13% |
| 2023-10-26 | 1.4394 | 1.00% |
| 2023-10-25 | 1.4252 | 0.69% |
| 2023-10-24 | 1.4154 | 0.63% |
| 2023-10-23 | 1.4066 | -1.25% |
| 2023-10-20 | 1.4244 | -0.33% |
| 2023-10-19 | 1.4291 | -1.03% |
| 2023-10-18 | 1.4439 | -0.84% |
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基金全称
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新华灵活主题混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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邓岳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 24,300.00 | 173,745.00 | 1.68 |
| 002991 | 甘源食品 | 2,400.00 | 168,576.00 | 1.63 |
| 002600 | 领益智造 | 27,600.00 | 157,872.00 | 1.53 |
| 002283 | 天润工业 | 21,000.00 | 144,690.00 | 1.40 |
| 601567 | 三星医疗 | 7,800.00 | 141,336.00 | 1.37 |
| 300926 | 博俊科技 | 3,600.00 | 111,420.00 | 1.08 |
| 000568 | 泸州老窖 | 500.00 | 108,325.00 | 1.05 |
| 600096 | 云天化 | 6,000.00 | 102,540.00 | 0.99 |
| 600096 | 云天化 | 6,000.00 | 102,540.00 | 0.99 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,000.00 | 99,280.00 | 0.96 |
| 603197 | 保隆科技 | 1,571.00 | 98,674.51 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,458,691.27 | 43.13 | 67.54 |
| 金融业 | 474,331.00 | 4.59 | 7.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 433,339.00 | 4.19 | 6.56 |
| 批发和零售业 | 413,358.00 | 4.00 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274,339.00 | 2.65 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 258,333.00 | 2.50 | 3.91 |
| 建筑业 | 143,374.00 | 1.39 | 2.17 |
| 采矿业 | 45,158.00 | 0.44 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,090.00 | 0.42 | 0.65 |
| 房地产业 | 34,488.00 | 0.33 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 13,784.00 | 0.13 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,600.00 | 0.09 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-09-30 | 63.87 | - | 38.19 | 10,337,073.87 |
| 2023-06-30 | 92.35 | - | 9.30 | 11,190,944.23 |
| 2023-03-31 | 91.32 | - | 10.31 | 13,817,673.67 |
| 2022-12-31 | 92.22 | - | 9.64 | 13,582,073.61 |
| 2022-09-30 | 81.48 | - | 20.15 | 14,677,959.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | 2023-10-28 | 邓岳 | 859 | -14.98 |
| 2021-10-21 | 2022-12-14 | 张媛 | 419 | -27.22 |
| 2021-02-19 | 2022-06-23 | 王永明 | 489 | -17.69 |
| 2019-10-24 | 2021-04-12 | 钟俊 | 536 | 47.73 |
| 2015-06-11 | 2019-10-24 | 李会忠 | 1596 | -33.39 |
| 2014-01-02 | 2015-06-15 | 孔雪梅 | 529 | 157.55 |
| 2013-02-01 | 2014-03-12 | 贲兴振 | 404 | 18.43 |
| 2011-07-13 | 2014-01-02 | 李昱 | 904 | 10.00 |
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