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新华行业周期轮换混合A(519095)
新华行业周期轮换混合A
(519095)
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累计净值：5.0072
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 4.1072 | -2.24% |
| 2025-09-03 | 4.2012 | -0.61% |
| 2025-09-02 | 4.2268 | -0.64% |
| 2025-09-01 | 4.2542 | 3.14% |
| 2025-08-29 | 4.1246 | 1.67% |
| 2025-08-28 | 4.0569 | 0.28% |
| 2025-08-27 | 4.0456 | -2.05% |
| 2025-08-26 | 4.1301 | 0.67% |
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基金全称
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新华行业周期轮换混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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张大江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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0.3637亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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7.53%
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最近三月
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16.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.83%
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最近两年
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11.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 606,100.00 | 11,818,950.00 | 8.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 739,600.00 | 8,830,824.00 | 6.61 |
| 600348 | 华阳股份 | 1,157,900.00 | 7,711,614.00 | 5.77 |
| 000975 | 山金国际 | 398,700.00 | 7,551,378.00 | 5.65 |
| 000426 | 兴业银锡 | 437,300.00 | 6,909,340.00 | 5.17 |
| 601857 | 中国石油 | 740,600.00 | 6,332,130.00 | 4.74 |
| 601225 | 陕西煤业 | 289,300.00 | 5,566,132.00 | 4.17 |
| 600938 | 中国海油 | 193,200.00 | 5,044,452.00 | 3.78 |
| 603979 | 金诚信 | 89,300.00 | 4,147,092.00 | 3.10 |
| 002756 | 永兴材料 | 129,769.00 | 4,120,165.75 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 68,751,171.00 | 51.47 | 57.89 |
| 制造业 | 37,091,437.34 | 27.77 | 31.23 |
| 金融业 | 12,794,952.00 | 9.58 | 10.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,520.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,023.38 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.92 | 5.11 | 6.68 | 133,569,530.12 |
| 2025-03-31 | 85.13 | 6.02 | 2.49 | 133,257,175.62 |
| 2024-12-31 | 89.22 | 5.74 | 2.16 | 139,405,827.44 |
| 2024-09-30 | 88.43 | 6.06 | 5.86 | 181,167,547.45 |
| 2024-06-30 | 80.84 | 5.41 | 14.25 | 202,251,311.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-09 | - | 张大江 | 970 | 6.97 |
| 2022-10-25 | 2024-04-12 | 赵强 | 535 | -8.31 |
| 2019-02-28 | 2022-10-27 | 刘彬 | 1337 | 149.95 |
| 2015-09-15 | 2018-07-31 | 路文韬 | 1050 | -8.04 |
| 2015-08-03 | 2019-02-28 | 蔡春红 | 1305 | -21.82 |
| 2014-07-15 | 2015-08-07 | 桂跃强 | 388 | 95.63 |
| 2011-12-01 | 2014-07-15 | 何潇 | 957 | 41.02 |
| 2010-07-21 | 2012-01-10 | 崔建波 | 538 | -5.30 |
| 2010-07-21 | 2012-04-25 | 周永胜 | 644 | 5.80 |
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