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新华钻石品质企业混合(519093)
新华钻石品质企业混合
(519093)
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累计净值：2.7208
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 2.7208 | 0.42% |
| 2025-07-16 | 2.7095 | -0.24% |
| 2025-07-15 | 2.7160 | -0.62% |
| 2025-07-14 | 2.7330 | -0.05% |
| 2025-07-11 | 2.7343 | 0.53% |
| 2025-07-10 | 2.7199 | -0.22% |
| 2025-07-09 | 2.7260 | 0.33% |
| 2025-07-08 | 2.7170 | 0.26% |
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基金全称
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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蔡春红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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0.4449亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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1.65%
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最近三月
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6.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.70%
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最近两年
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9.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 90,000.00 | 7,065,000.00 | 6.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,000.00 | 5,998,400.00 | 5.09 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 350,000.00 | 4,287,500.00 | 3.64 |
| 603112 | 华翔股份 | 270,000.00 | 4,230,900.00 | 3.59 |
| 000651 | 格力电器 | 90,000.00 | 4,091,400.00 | 3.47 |
| 605080 | 浙江自然 | 120,000.00 | 3,864,000.00 | 3.28 |
| 603899 | 晨光股份 | 100,000.00 | 3,059,000.00 | 2.60 |
| 002841 | 视源股份 | 80,000.00 | 3,044,000.00 | 2.58 |
| 001328 | 登康口腔 | 69,944.00 | 2,937,648.00 | 2.49 |
| 000719 | 中原传媒 | 250,000.00 | 2,827,500.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,022,190.24 | 70.47 | 76.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,522,350.00 | 10.63 | 11.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,420,070.00 | 2.90 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,707,620.00 | 2.30 | 2.49 |
| 教育 | 2,646,800.00 | 2.25 | 2.44 |
| 卫生和社会工作 | 2,170,640.00 | 1.84 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,242,000.00 | 1.05 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 816,900.00 | 0.69 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.14 | - | 7.46 | 117,814,100.37 |
| 2024-12-31 | 91.66 | - | 7.92 | 111,171,510.39 |
| 2024-09-30 | 93.81 | - | 7.74 | 111,862,341.75 |
| 2024-06-30 | 89.58 | - | 15.69 | 95,752,647.11 |
| 2024-03-31 | 93.37 | - | 8.95 | 103,535,966.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-06 | - | 蔡春红 | 3115 | 40.97 |
| 2016-06-17 | 2019-02-28 | 付伟 | 986 | -1.03 |
| 2015-06-08 | 2016-06-28 | 贲兴振 | 386 | -25.67 |
| 2011-01-27 | 2012-02-22 | 李昱 | 391 | -4.80 |
| 2010-02-03 | 2015-06-09 | 曹名长 | 1952 | 160.10 |
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