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新华泛资源优势混合(519091)
新华泛资源优势混合
(519091)
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累计净值：4.8835
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 4.8835 | 0.59% |
| 2025-04-17 | 4.8549 | 0.68% |
| 2025-04-16 | 4.8222 | -0.70% |
| 2025-04-15 | 4.8563 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 4.8787 | 0.53% |
| 2025-04-11 | 4.8532 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 4.8539 | 2.46% |
| 2025-04-09 | 4.7374 | 1.99% |
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基金全称
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新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.15亿元
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份额规模
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1.3358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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-9.85%
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最近三月
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-8.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.41%
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最近两年
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-19.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,246,100.00 | 63,960,064.00 | 8.95 |
| 600048 | 保利发展 | 4,869,700.00 | 43,145,542.00 | 6.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 344,520.00 | 42,551,665.20 | 5.95 |
| 300502 | 新易盛 | 321,600.00 | 37,170,528.00 | 5.20 |
| 600325 | 华发股份 | 6,218,608.00 | 35,819,182.08 | 5.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 388,700.00 | 35,511,632.00 | 4.97 |
| 002244 | 滨江集团 | 3,129,500.00 | 26,944,995.00 | 3.77 |
| 600438 | 通威股份 | 1,165,900.00 | 25,778,049.00 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,500.00 | 22,477,000.00 | 3.14 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,148,000.00 | 18,888,000.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,929,533.07 | 40.14 | 50.43 |
| 房地产业 | 215,024,866.08 | 30.08 | 37.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,304,603.56 | 3.40 | 4.27 |
| 建筑业 | 18,888,000.00 | 2.64 | 3.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,250,963.89 | 1.29 | 1.63 |
| 金融业 | 5,804,601.00 | 0.81 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,285,406.00 | 0.60 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 3,890,710.00 | 0.54 | 0.68 |
| 采矿业 | 378,798.00 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214,170.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.59 | 17.95 | 3.37 | 714,902,220.80 |
| 2024-09-30 | 81.02 | 16.03 | 3.51 | 811,303,938.83 |
| 2024-06-30 | 79.53 | 19.64 | 1.81 | 709,439,489.51 |
| 2024-03-31 | 78.49 | 17.34 | 4.09 | 748,668,466.19 |
| 2023-12-31 | 78.67 | 12.40 | 10.25 | 788,784,931.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 赖庆鑫 | 515 | -10.09 |
| 2018-05-17 | 2023-11-28 | 栾超 | 2021 | 90.69 |
| 2015-08-03 | 2018-05-28 | 栾江伟 | 1029 | 67.04 |
| 2011-06-27 | 2015-08-07 | 桂跃强 | 1502 | 71.44 |
| 2010-03-24 | 2014-01-02 | 崔建波 | 1380 | 12.64 |
| 2009-07-13 | 2010-10-13 | 王卫东 | 457 | -0.80 |
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