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新华泛资源优势混合(519091)
新华泛资源优势混合
(519091)
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累计净值：5.7696
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 5.7696 | 0.15% |
| 2025-07-24 | 5.7607 | 0.49% |
| 2025-07-23 | 5.7324 | 0.01% |
| 2025-07-22 | 5.7320 | 0.22% |
| 2025-07-21 | 5.7193 | -0.24% |
| 2025-07-18 | 5.7328 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 5.7287 | 1.90% |
| 2025-07-16 | 5.6217 | -0.31% |
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基金全称
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新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.38亿元
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份额规模
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1.1864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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9.50%
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最近三月
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16.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.48%
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最近两年
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-3.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 611,732.00 | 48,840,682.88 | 7.66 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5,500,900.00 | 48,242,893.00 | 7.56 |
| 600325 | 华发股份 | 6,463,708.00 | 31,478,257.96 | 4.94 |
| 600048 | 保利发展 | 3,783,900.00 | 30,649,590.00 | 4.81 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,243,500.00 | 21,874,125.00 | 3.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 419,065.00 | 21,749,473.50 | 3.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 126,029.00 | 18,382,589.94 | 2.88 |
| 300502 | 新易盛 | 120,920.00 | 15,359,258.40 | 2.41 |
| 688235 | 百济神州 | 62,090.00 | 14,506,707.60 | 2.27 |
| 000525 | 红太阳 | 1,923,563.00 | 14,272,837.46 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,753,566.36 | 49.98 | 62.89 |
| 房地产业 | 152,314,268.96 | 23.88 | 30.05 |
| 金融业 | 16,756,476.00 | 2.63 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,795,722.76 | 1.54 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 5,909,161.10 | 0.93 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,491,950.00 | 0.23 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,096,432.00 | 0.17 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 659,674.00 | 0.10 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,450.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.48 | 13.63 | 6.94 | 637,741,368.49 |
| 2025-03-31 | 79.92 | 13.93 | 7.39 | 627,021,694.19 |
| 2024-12-31 | 79.59 | 17.95 | 3.37 | 714,902,220.80 |
| 2024-09-30 | 81.02 | 16.03 | 3.51 | 811,303,938.83 |
| 2024-06-30 | 79.53 | 19.64 | 1.81 | 709,439,489.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 赖庆鑫 | 612 | 6.22 |
| 2018-05-17 | 2023-11-28 | 栾超 | 2021 | 90.69 |
| 2015-08-03 | 2018-05-28 | 栾江伟 | 1029 | 67.04 |
| 2011-06-27 | 2015-08-07 | 桂跃强 | 1502 | 71.44 |
| 2010-03-24 | 2014-01-02 | 崔建波 | 1380 | 12.64 |
| 2009-07-13 | 2010-10-13 | 王卫东 | 457 | -0.80 |
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