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新华泛资源优势混合(519091)
新华泛资源优势混合
(519091)
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累计净值：5.0968
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 5.0968 | 1.54% |
| 2025-06-03 | 5.0196 | 0.05% |
| 2025-05-30 | 5.0169 | -0.34% |
| 2025-05-29 | 5.0339 | 1.78% |
| 2025-05-28 | 4.9459 | 0.43% |
| 2025-05-27 | 4.9247 | -0.30% |
| 2025-05-26 | 4.9396 | 0.19% |
| 2025-05-23 | 4.9301 | -0.71% |
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基金全称
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新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.27亿元
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份额规模
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1.2264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.53%
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最近一月
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4.74%
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最近三月
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-2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.72%
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最近两年
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-14.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,439,200.00 | 59,047,464.00 | 9.42 |
| 600048 | 保利发展 | 4,608,200.00 | 38,063,732.00 | 6.07 |
| 600325 | 华发股份 | 6,522,408.00 | 34,764,434.64 | 5.54 |
| 300502 | 新易盛 | 274,500.00 | 26,933,940.00 | 4.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 298,600.00 | 25,267,532.00 | 4.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 229,929.00 | 22,680,196.56 | 3.62 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,555,400.00 | 16,238,376.00 | 2.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,400.00 | 14,518,756.00 | 2.32 |
| 601138 | 工业富联 | 690,700.00 | 13,717,302.00 | 2.19 |
| 688037 | 芯源微 | 131,495.00 | 12,928,588.40 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,724,709.53 | 44.77 | 56.02 |
| 房地产业 | 184,235,234.39 | 29.38 | 36.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,346,707.56 | 2.29 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,810,141.60 | 1.25 | 1.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,147,474.00 | 0.50 | 0.63 |
| 金融业 | 3,113,040.00 | 0.50 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 2,276,190.00 | 0.36 | 0.45 |
| 采矿业 | 1,759,050.00 | 0.28 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 1,607,520.00 | 0.26 | 0.32 |
| 建筑业 | 1,386,504.00 | 0.22 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 671,550.00 | 0.11 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,100.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.92 | 13.93 | 7.39 | 627,021,694.19 |
| 2024-12-31 | 79.59 | 17.95 | 3.37 | 714,902,220.80 |
| 2024-09-30 | 81.02 | 16.03 | 3.51 | 811,303,938.83 |
| 2024-06-30 | 79.53 | 19.64 | 1.81 | 709,439,489.51 |
| 2024-03-31 | 78.49 | 17.34 | 4.09 | 748,668,466.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 赖庆鑫 | 561 | -6.16 |
| 2018-05-17 | 2023-11-28 | 栾超 | 2021 | 90.69 |
| 2015-08-03 | 2018-05-28 | 栾江伟 | 1029 | 67.04 |
| 2011-06-27 | 2015-08-07 | 桂跃强 | 1502 | 71.44 |
| 2010-03-24 | 2014-01-02 | 崔建波 | 1380 | 12.64 |
| 2009-07-13 | 2010-10-13 | 王卫东 | 457 | -0.80 |
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