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新华优选成长混合(519089)
新华优选成长混合
(519089)
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累计净值：3.5748
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5682 | 0.63% |
| 2025-04-17 | 1.5584 | 0.72% |
| 2025-04-16 | 1.5472 | -1.08% |
| 2025-04-15 | 1.5641 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 1.5713 | 0.69% |
| 2025-04-11 | 1.5605 | 0.21% |
| 2025-04-10 | 1.5572 | 2.96% |
| 2025-04-09 | 1.5124 | 2.09% |
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基金全称
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新华优选成长混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.40亿元
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份额规模
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2.4618亿份
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成立以来分红
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每份累计2.01元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-12.48%
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最近三月
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-11.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.66%
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最近两年
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-22.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 108,400.00 | 28,834,400.00 | 6.55 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,554,700.00 | 26,160,128.00 | 5.94 |
| 600048 | 保利发展 | 2,429,201.00 | 21,522,720.86 | 4.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 163,400.00 | 20,181,534.00 | 4.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 18,288,000.00 | 4.15 |
| 600438 | 通威股份 | 779,100.00 | 17,225,901.00 | 3.91 |
| 002304 | 洋河股份 | 185,700.00 | 15,511,521.00 | 3.52 |
| 000858 | 五粮液 | 110,700.00 | 15,502,428.00 | 3.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 168,800.00 | 15,421,568.00 | 3.50 |
| 300502 | 新易盛 | 130,400.00 | 15,071,632.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,526,124.74 | 57.83 | 61.30 |
| 房地产业 | 83,923,887.86 | 19.07 | 20.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,569,185.56 | 3.76 | 3.99 |
| 采矿业 | 15,000,472.00 | 3.41 | 3.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,754,334.00 | 2.22 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 9,051,772.00 | 2.06 | 2.18 |
| 金融业 | 8,825,783.00 | 2.01 | 2.13 |
| 建筑业 | 6,972,600.00 | 1.58 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,835,411.57 | 1.33 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,734,007.00 | 1.08 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.33 | 2.32 | 4.37 | 440,164,830.71 |
| 2024-09-30 | 90.75 | 2.21 | 7.86 | 458,830,905.35 |
| 2024-06-30 | 84.09 | 2.41 | 14.56 | 419,243,704.59 |
| 2024-03-31 | 87.22 | 2.41 | 10.03 | 412,728,021.77 |
| 2023-12-31 | 88.40 | - | 11.78 | 460,849,307.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 赖庆鑫 | 516 | -12.66 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 17.68 |
| 2018-01-05 | 2023-11-28 | 栾超 | 2153 | 111.41 |
| 2015-08-25 | 2018-08-27 | 付伟 | 1098 | 0.02 |
| 2013-02-01 | 2015-09-15 | 李昱 | 956 | 23.07 |
| 2012-07-30 | 2014-01-02 | 何潇 | 521 | 27.12 |
| 2012-01-10 | 2013-02-01 | 崔建波 | 388 | 12.71 |
| 2008-07-25 | 2009-08-25 | 曹名长 | 396 | 82.32 |
| 2008-07-25 | 2014-01-02 | 王卫东 | 1987 | 133.34 |
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