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新华优选分红混合(519087)
新华优选分红混合
(519087)
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累计净值：4.0590
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.5765 | 2.34% |
| 2025-04-28 | 0.5633 | 0.07% |
| 2025-04-25 | 0.5629 | 3.10% |
| 2025-04-24 | 0.5460 | -1.39% |
| 2025-04-23 | 0.5537 | 2.39% |
| 2025-04-22 | 0.5408 | 0.91% |
| 2025-04-21 | 0.5359 | 3.86% |
| 2025-04-18 | 0.5160 | -0.65% |
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基金全称
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新华优选分红混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赵强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.68亿元
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份额规模
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15.4559亿份
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成立以来分红
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每份累计2.40元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.60%
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最近一月
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4.40%
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最近三月
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-10.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.93%
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最近两年
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-21.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 1,972,534.00 | 77,007,727.36 | 8.87 |
| 688313 | 仕佳光子 | 4,423,903.00 | 75,250,590.03 | 8.67 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,156,658.00 | 74,801,072.86 | 8.62 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1,667,914.00 | 74,505,718.38 | 8.59 |
| 300548 | 博创科技 | 1,882,600.00 | 73,929,702.00 | 8.52 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,440,102.00 | 72,480,333.66 | 8.35 |
| 688498 | 源杰科技 | 626,030.00 | 69,739,742.00 | 8.04 |
| 688205 | 德科立 | 1,140,363.00 | 67,805,983.98 | 7.81 |
| 002992 | 宝明科技 | 695,400.00 | 50,632,074.00 | 5.83 |
| 300570 | 太辰光 | 589,600.00 | 49,231,600.00 | 5.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 705,583,177.22 | 81.31 | 90.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,822,742.58 | 8.62 | 9.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.93 | 6.02 | 5.84 | 867,820,040.70 |
| 2024-12-31 | 89.08 | 2.29 | 9.99 | 936,209,061.99 |
| 2024-09-30 | 88.29 | 4.98 | 4.29 | 905,050,615.54 |
| 2024-06-30 | 89.57 | 7.24 | 2.23 | 676,996,105.75 |
| 2024-03-31 | 90.02 | 6.45 | 4.34 | 756,542,293.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-17 | - | 赵强 | 2906 | 42.50 |
| 2015-09-24 | 2017-05-23 | 路文韬 | 607 | -16.67 |
| 2015-06-09 | 2017-05-26 | 崔建波 | 717 | -41.99 |
| 2007-06-19 | 2009-09-23 | 向朝勇 | 827 | -15.01 |
| 2006-07-12 | 2015-06-09 | 曹名长 | 3254 | 515.94 |
| 2005-09-16 | 2006-07-12 | 蒋畅 | 299 | 41.73 |
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