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海富通阿尔法对冲混合A(519062)
海富通阿尔法对冲混合A
(519062)
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累计净值：1.4258
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.0188 | -0.19% |
| 2025-05-29 | 1.0207 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.0199 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 1.0194 | -0.19% |
| 2025-05-26 | 1.0213 | 0.08% |
| 2025-05-23 | 1.0205 | -0.19% |
| 2025-05-22 | 1.0224 | -0.13% |
| 2025-05-21 | 1.0237 | 0.08% |
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基金全称
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海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 李自悟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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1.9992亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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-0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.45%
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最近两年
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-6.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,434,200.00 | 1.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,980.00 | 2,777,281.20 | 1.26 |
| 000333 | 美的集团 | 23,000.00 | 1,805,500.00 | 0.82 |
| 600036 | 招商银行 | 41,500.00 | 1,796,535.00 | 0.81 |
| 601318 | 中国平安 | 32,360.00 | 1,670,746.80 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,538.00 | 1,549,948.56 | 0.70 |
| 000425 | 徐工机械 | 171,680.00 | 1,479,881.60 | 0.67 |
| 601398 | 工商银行 | 201,500.00 | 1,388,335.00 | 0.63 |
| 300502 | 新易盛 | 12,660.00 | 1,242,199.20 | 0.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 37,180.00 | 1,219,504.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,608,792.67 | 42.81 | 63.33 |
| 金融业 | 18,499,218.10 | 8.37 | 12.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,843,244.56 | 4.45 | 6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,954,259.40 | 2.24 | 3.32 |
| 采矿业 | 4,379,443.56 | 1.98 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 3,877,448.00 | 1.75 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,670,318.50 | 1.66 | 2.46 |
| 建筑业 | 2,922,664.00 | 1.32 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,483,481.75 | 1.12 | 1.66 |
| 房地产业 | 1,227,517.00 | 0.56 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,167,530.00 | 0.53 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,015,828.00 | 0.46 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 450,192.00 | 0.20 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 247,428.00 | 0.11 | 0.17 |
| 综合 | 35,995.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 67.60 | 7.22 | 18.85 | 220,982,346.89 |
| 2024-12-31 | 68.06 | 6.59 | 18.28 | 261,343,150.56 |
| 2024-09-30 | 77.47 | 4.79 | 8.26 | 316,722,793.44 |
| 2024-06-30 | 68.16 | 3.12 | 22.27 | 344,726,016.61 |
| 2024-03-31 | 70.25 | 2.85 | 19.80 | 387,241,845.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 李自悟 | 786 | -6.32 |
| 2018-04-09 | - | 杜晓海 | 2613 | 5.56 |
| 2018-11-30 | 2022-08-15 | 朱斌全 | 1354 | 13.60 |
| 2014-11-20 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 1260 | 34.70 |
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