基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通一年定开债A(519051) |
净值：
1.1837
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日增长率：
0.14%
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累计净值：2.2667 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 128.76 | 1.19 | 235,008,635.14 |
| 2025-03-31 | - | 148.15 | 1.89 | 225,517,579.84 |
| 2024-12-31 | - | 142.50 | 1.15 | 223,787,928.46 |
| 2024-09-30 | - | 156.77 | 1.39 | 221,854,853.04 |
| 2024-06-30 | - | 163.96 | 1.43 | 220,840,931.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 方昆明 | 534 | 10.29 |
| 2018-04-23 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 2160 | 24.12 |
| 2016-07-22 | 2019-10-15 | 张靖爽 | 1180 | 7.53 |
| 2016-04-27 | 2019-10-15 | 陈轶平 | 1266 | 9.03 |
| 2015-12-18 | 2016-04-29 | 赵恒毅 | 133 | 1.01 |
| 2013-12-19 | 2016-01-12 | 凌超 | 754 | 77.83 |
| 2013-10-24 | 2014-03-07 | 位健 | 134 | 1.20 |
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