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海富通安颐收益混合A(519050)
海富通安颐收益混合A
(519050)
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累计净值：1.9551
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3561 | -0.11% |
| 2025-09-02 | 1.3576 | -0.39% |
| 2025-09-01 | 1.3629 | 0.18% |
| 2025-08-29 | 1.3604 | 0.34% |
| 2025-08-28 | 1.3558 | 0.23% |
| 2025-08-27 | 1.3527 | -0.81% |
| 2025-08-26 | 1.3637 | 0.11% |
| 2025-08-25 | 1.3622 | 0.67% |
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基金全称
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海富通安颐收益混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 谈云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.5444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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2.56%
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最近三月
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5.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.02%
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最近两年
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9.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 630,550.00 | 0.72 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 433,200.00 | 0.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 33,700.00 | 402,378.00 | 0.46 |
| 000902 | 新洋丰 | 27,300.00 | 377,559.00 | 0.43 |
| 601577 | 长沙银行 | 33,400.00 | 331,996.00 | 0.38 |
| 601857 | 中国石油 | 36,500.00 | 312,075.00 | 0.36 |
| 600036 | 招商银行 | 6,500.00 | 298,675.00 | 0.34 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 39,800.00 | 286,958.00 | 0.33 |
| 601668 | 中国建筑 | 48,100.00 | 277,537.00 | 0.32 |
| 600941 | 中国移动 | 2,400.00 | 270,120.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,760,933.55 | 15.80 | 54.46 |
| 金融业 | 3,850,751.96 | 4.42 | 15.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,640,145.73 | 1.88 | 6.49 |
| 采矿业 | 1,510,937.00 | 1.73 | 5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,089,202.00 | 1.25 | 4.31 |
| 批发和零售业 | 657,125.50 | 0.75 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 649,766.00 | 0.75 | 2.57 |
| 建筑业 | 529,317.00 | 0.61 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,851.00 | 0.45 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 375,012.00 | 0.43 | 1.48 |
| 房地产业 | 342,873.00 | 0.39 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 284,666.00 | 0.33 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,965.00 | 0.11 | 0.38 |
| 综合 | 44,194.00 | 0.05 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,576.00 | 0.04 | 0.15 |
| 教育 | 10,734.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.01 | 65.59 | 5.43 | 87,102,224.57 |
| 2025-03-31 | 32.24 | 66.64 | 5.51 | 91,158,592.37 |
| 2024-12-31 | 27.28 | 73.11 | 6.68 | 106,427,087.49 |
| 2024-09-30 | 23.08 | 70.98 | 6.02 | 117,991,018.12 |
| 2024-06-30 | 24.79 | 75.21 | 5.96 | 125,759,045.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-21 | - | 谈云飞 | 533 | 9.66 |
| 2016-06-22 | - | 杜晓海 | 3362 | 53.79 |
| 2019-05-22 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 1766 | 20.87 |
| 2016-04-22 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1350 | 26.14 |
| 2015-04-29 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 420 | 4.36 |
| 2013-12-30 | 2016-04-29 | 赵恒毅 | 851 | 35.97 |
| 2013-10-25 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 594 | 30.25 |
| 2013-05-29 | 2013-11-29 | 程岽 | 184 | 2.10 |
| 2013-05-29 | 2014-03-07 | 位健 | 282 | -2.70 |
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