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海富通安颐收益混合A(519050)
海富通安颐收益混合A
(519050)
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累计净值：1.8904
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2914 | 0.27% |
| 2025-06-03 | 1.2879 | 0.26% |
| 2025-05-30 | 1.2845 | -0.09% |
| 2025-05-29 | 1.2857 | 0.23% |
| 2025-05-28 | 1.2828 | 0.06% |
| 2025-05-27 | 1.2820 | -0.19% |
| 2025-05-26 | 1.2845 | -0.09% |
| 2025-05-23 | 1.2856 | -0.25% |
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基金全称
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海富通安颐收益混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 谈云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.5799亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.62%
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最近两年
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3.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 581,762.00 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 7,300.00 | 573,050.00 | 0.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,400.00 | 425,256.00 | 0.47 |
| 600941 | 中国移动 | 3,900.00 | 418,704.00 | 0.46 |
| 600096 | 云天化 | 17,400.00 | 397,764.00 | 0.44 |
| 603129 | 春风动力 | 2,100.00 | 392,973.00 | 0.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 42,700.00 | 368,074.00 | 0.40 |
| 600064 | 南京高科 | 43,900.00 | 320,470.00 | 0.35 |
| 000902 | 新洋丰 | 23,800.00 | 301,308.00 | 0.33 |
| 600066 | 宇通客车 | 11,100.00 | 294,261.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,623,590.00 | 20.43 | 63.37 |
| 金融业 | 3,536,902.60 | 3.88 | 12.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,924,273.95 | 2.11 | 6.55 |
| 采矿业 | 1,050,452.00 | 1.15 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 811,257.00 | 0.89 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 726,360.00 | 0.80 | 2.47 |
| 建筑业 | 583,774.00 | 0.64 | 1.99 |
| 房地产业 | 520,517.00 | 0.57 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 490,810.40 | 0.54 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 428,113.00 | 0.47 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228,867.44 | 0.25 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 220,177.00 | 0.24 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 160,992.00 | 0.18 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 82,610.00 | 0.09 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 32.24 | 66.64 | 5.51 | 91,158,592.37 |
| 2024-12-31 | 27.28 | 73.11 | 6.68 | 106,427,087.49 |
| 2024-09-30 | 23.08 | 70.98 | 6.02 | 117,991,018.12 |
| 2024-06-30 | 24.79 | 75.21 | 5.96 | 125,759,045.79 |
| 2024-03-31 | 25.38 | 74.63 | 7.25 | 133,214,412.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-21 | - | 谈云飞 | 442 | 4.43 |
| 2016-06-22 | - | 杜晓海 | 3271 | 46.45 |
| 2019-05-22 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 1766 | 20.87 |
| 2016-04-22 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1350 | 26.14 |
| 2015-04-29 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 420 | 4.36 |
| 2013-12-30 | 2016-04-29 | 赵恒毅 | 851 | 35.97 |
| 2013-10-25 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 594 | 30.25 |
| 2013-05-29 | 2014-03-07 | 位健 | 282 | -2.70 |
| 2013-05-29 | 2013-11-29 | 程岽 | 184 | 2.10 |
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