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长盛同德主题混合(519039)
长盛同德主题混合
(519039)
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累计净值：5.3135
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8543 | 0.37% |
| 2025-04-17 | 1.8474 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.8451 | -0.59% |
| 2025-04-15 | 1.8560 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.8573 | 1.14% |
| 2025-04-11 | 1.8363 | 1.06% |
| 2025-04-10 | 1.8170 | 2.64% |
| 2025-04-09 | 1.7702 | 1.43% |
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基金全称
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长盛同德主题增长混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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郭堃 张谊然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.36亿元
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份额规模
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3.9749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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-6.87%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.36%
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最近两年
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-5.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 1,380,930.00 | 33,570,408.30 | 4.56 |
| 600079 | 人福医药 | 1,271,600.00 | 29,730,008.00 | 4.04 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,558,300.00 | 27,577,715.00 | 3.75 |
| 300783 | 三只松鼠 | 713,500.00 | 26,306,745.00 | 3.57 |
| 000680 | 山推股份 | 2,698,500.00 | 26,175,450.00 | 3.56 |
| 600036 | 招商银行 | 665,990.00 | 26,173,407.00 | 3.56 |
| 300442 | 润泽科技 | 501,600.00 | 26,063,136.00 | 3.54 |
| 688382 | 益方生物 | 1,803,513.00 | 23,986,722.90 | 3.26 |
| 605117 | 德业股份 | 275,800.00 | 23,387,840.00 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,200.00 | 22,663,200.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,195,856.30 | 60.22 | 67.67 |
| 金融业 | 102,950,618.30 | 13.99 | 15.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,312,701.65 | 6.02 | 6.77 |
| 批发和零售业 | 27,409,267.00 | 3.72 | 4.18 |
| 房地产业 | 10,317,470.00 | 1.40 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,411,977.24 | 1.28 | 1.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,499,884.00 | 1.02 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,594,032.26 | 0.76 | 0.85 |
| 采矿业 | 4,218,880.00 | 0.57 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,476.28 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,520.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 11.93 | 736,012,765.86 |
| 2024-09-30 | 87.32 | - | 13.93 | 743,259,305.51 |
| 2024-06-30 | 84.61 | 0.01 | 16.24 | 685,658,432.41 |
| 2024-03-31 | 85.35 | 0.01 | 15.51 | 706,899,667.55 |
| 2023-12-31 | 84.10 | 0.01 | 16.76 | 687,493,944.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 张谊然 | 1376 | -20.49 |
| 2021-01-07 | - | 郭堃 | 1565 | -16.93 |
| 2020-04-21 | 2021-05-20 | 朱律 | 394 | 41.03 |
| 2017-10-23 | 2020-04-21 | 冯雨生 | 911 | -3.35 |
| 2016-01-06 | 2017-11-03 | 乔林建 | 667 | 5.12 |
| 2014-10-14 | 2016-01-06 | 王宁 | 449 | 51.89 |
| 2010-08-14 | 2014-10-14 | 邓永明 | 1522 | 15.07 |
| 2010-01-13 | 2010-08-14 | 戴春平 | 213 | -11.85 |
| 2009-08-26 | 2012-01-13 | 王雪松 | 870 | -9.69 |
| 2007-10-25 | 2008-03-29 | 邓永明 | 156 | -16.08 |
| 2007-10-25 | 2009-12-17 | 詹凌蔚 | 784 | -4.09 |
| 2007-10-25 | 2009-03-11 | 侯继雄 | 503 | -33.88 |
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