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长盛同德主题混合(519039)
长盛同德主题混合
(519039)
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累计净值：6.0820
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.1225 | 0.27% |
| 2025-07-17 | 2.1168 | 1.22% |
| 2025-07-16 | 2.0913 | 0.48% |
| 2025-07-15 | 2.0813 | 0.58% |
| 2025-07-14 | 2.0693 | 0.13% |
| 2025-07-11 | 2.0667 | 0.97% |
| 2025-07-10 | 2.0469 | -0.31% |
| 2025-07-09 | 2.0533 | -0.09% |
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基金全称
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长盛同德主题增长混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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郭堃 张谊然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.89亿元
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份额规模
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3.8596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.70%
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最近一月
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6.85%
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最近三月
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14.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.52%
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最近两年
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15.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 1,357,413.00 | 44,550,294.66 | 5.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,380,930.00 | 37,782,244.80 | 4.79 |
| 603087 | 甘李药业 | 677,253.00 | 37,099,919.34 | 4.70 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,558,300.00 | 32,546,262.00 | 4.12 |
| 002311 | 海大集团 | 553,300.00 | 32,417,847.00 | 4.11 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,602,200.00 | 30,938,482.00 | 3.92 |
| 300752 | 隆利科技 | 1,074,100.00 | 24,145,768.00 | 3.06 |
| 600036 | 招商银行 | 504,390.00 | 23,176,720.50 | 2.94 |
| 688266 | 泽璟制药 | 207,520.00 | 22,310,475.20 | 2.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,137,600.00 | 22,183,200.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,442,587.88 | 58.34 | 68.03 |
| 金融业 | 103,257,827.30 | 13.08 | 15.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,069,642.15 | 9.89 | 11.54 |
| 采矿业 | 22,183,200.00 | 2.81 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 6,821,416.00 | 0.86 | 1.01 |
| 建筑业 | 3,751,360.00 | 0.48 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,136,748.04 | 0.27 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74,009.30 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 18,553.60 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,272.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.74 | - | 15.06 | 789,305,213.42 |
| 2025-03-31 | 88.28 | - | 12.51 | 751,713,108.89 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 11.93 | 736,012,765.86 |
| 2024-09-30 | 87.32 | - | 13.93 | 743,259,305.51 |
| 2024-06-30 | 84.61 | 0.01 | 16.24 | 685,658,432.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 张谊然 | 1468 | -8.99 |
| 2021-01-07 | - | 郭堃 | 1657 | -4.92 |
| 2020-04-21 | 2021-05-20 | 朱律 | 394 | 41.03 |
| 2017-10-23 | 2020-04-21 | 冯雨生 | 911 | -3.35 |
| 2016-01-06 | 2017-11-03 | 乔林建 | 667 | 5.12 |
| 2014-10-14 | 2016-01-06 | 王宁 | 449 | 51.89 |
| 2010-08-14 | 2014-10-14 | 邓永明 | 1522 | 15.07 |
| 2010-01-13 | 2010-08-14 | 戴春平 | 213 | -11.85 |
| 2009-08-26 | 2012-01-13 | 王雪松 | 870 | -9.69 |
| 2007-10-25 | 2008-03-29 | 邓永明 | 156 | -16.08 |
| 2007-10-25 | 2009-12-17 | 詹凌蔚 | 784 | -4.09 |
| 2007-10-25 | 2009-03-11 | 侯继雄 | 503 | -33.88 |
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