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长盛同德主题混合(519039)
长盛同德主题混合
(519039)
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累计净值：5.7474
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.0057 | 0.42% |
| 2025-06-03 | 1.9973 | 1.63% |
| 2025-05-30 | 1.9653 | -0.16% |
| 2025-05-29 | 1.9684 | 2.06% |
| 2025-05-28 | 1.9287 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.9283 | -0.28% |
| 2025-05-26 | 1.9337 | -0.09% |
| 2025-05-23 | 1.9354 | -0.83% |
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基金全称
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长盛同德主题增长混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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郭堃 张谊然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.52亿元
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份额规模
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3.9029亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.89%
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最近一月
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5.23%
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最近三月
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3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.40%
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最近两年
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10.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 2,077,013.00 | 39,650,178.17 | 5.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,380,930.00 | 35,655,612.60 | 4.74 |
| 605117 | 德业股份 | 320,500.00 | 29,312,930.00 | 3.90 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,558,300.00 | 27,714,464.00 | 3.69 |
| 603259 | 药明康德 | 364,600.00 | 24,544,872.00 | 3.27 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,490,800.00 | 23,942,248.00 | 3.19 |
| 600036 | 招商银行 | 504,390.00 | 21,835,043.10 | 2.90 |
| 688122 | 西部超导 | 460,500.00 | 21,344,175.00 | 2.84 |
| 603087 | 甘李药业 | 447,753.00 | 20,175,750.18 | 2.68 |
| 000680 | 山推股份 | 2,087,200.00 | 18,910,032.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 469,326,233.00 | 62.43 | 70.72 |
| 金融业 | 93,566,719.70 | 12.45 | 14.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,681,669.66 | 9.00 | 10.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,584,222.42 | 3.27 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,498,452.72 | 1.00 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 882,012.00 | 0.12 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,830.62 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,436.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.28 | - | 12.51 | 751,713,108.89 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 11.93 | 736,012,765.86 |
| 2024-09-30 | 87.32 | - | 13.93 | 743,259,305.51 |
| 2024-06-30 | 84.61 | 0.01 | 16.24 | 685,658,432.41 |
| 2024-03-31 | 85.35 | 0.01 | 15.51 | 706,899,667.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 张谊然 | 1422 | -14.00 |
| 2021-01-07 | - | 郭堃 | 1611 | -10.15 |
| 2020-04-21 | 2021-05-20 | 朱律 | 394 | 41.03 |
| 2017-10-23 | 2020-04-21 | 冯雨生 | 911 | -3.35 |
| 2016-01-06 | 2017-11-03 | 乔林建 | 667 | 5.12 |
| 2014-10-14 | 2016-01-06 | 王宁 | 449 | 51.89 |
| 2010-08-14 | 2014-10-14 | 邓永明 | 1522 | 15.07 |
| 2010-01-13 | 2010-08-14 | 戴春平 | 213 | -11.85 |
| 2009-08-26 | 2012-01-13 | 王雪松 | 870 | -9.69 |
| 2007-10-25 | 2008-03-29 | 邓永明 | 156 | -16.08 |
| 2007-10-25 | 2009-12-17 | 詹凌蔚 | 784 | -4.09 |
| 2007-10-25 | 2009-03-11 | 侯继雄 | 503 | -33.88 |
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