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海富通国策导向混合A(519033)
海富通国策导向混合A
(519033)
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累计净值：3.2842
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2451 | -0.86% |
| 2025-09-02 | 2.2646 | -0.75% |
| 2025-09-01 | 2.2817 | 0.68% |
| 2025-08-29 | 2.2664 | 0.93% |
| 2025-08-28 | 2.2456 | 1.03% |
| 2025-08-27 | 2.2227 | -1.77% |
| 2025-08-26 | 2.2628 | -0.45% |
| 2025-08-25 | 2.2730 | 1.78% |
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基金全称
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海富通国策导向混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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胡耀文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.07亿元
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份额规模
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3.0107亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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8.37%
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最近三月
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13.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.80%
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最近两年
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24.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200,114.00 | 50,472,753.08 | 3.93 |
| 000333 | 美的集团 | 627,900.00 | 45,334,380.00 | 3.53 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,965,578.00 | 42,594,226.92 | 3.31 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,734,500.00 | 34,892,220.00 | 2.71 |
| 600941 | 中国移动 | 294,700.00 | 33,168,485.00 | 2.58 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,289,800.00 | 31,315,540.00 | 2.44 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,369,801.00 | 28,958,968.22 | 2.25 |
| 600036 | 招商银行 | 626,000.00 | 28,764,700.00 | 2.24 |
| 600861 | 北京人力 | 1,345,600.00 | 25,970,080.00 | 2.02 |
| 300926 | 博俊科技 | 889,624.00 | 23,548,347.28 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 435,263,783.34 | 33.87 | 54.35 |
| 金融业 | 116,358,471.92 | 9.05 | 14.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,854,421.50 | 5.51 | 8.85 |
| 采矿业 | 68,470,139.36 | 5.33 | 8.55 |
| 租赁和商务服务业 | 68,109,757.72 | 5.30 | 8.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,083,760.00 | 1.64 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 9,066,826.10 | 0.71 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,979,263.00 | 0.31 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,560,960.00 | 0.28 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,284,562.00 | 0.18 | 0.29 |
| 房地产业 | 1,833,975.00 | 0.14 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.31 | - | 45.07 | 1,285,279,227.17 |
| 2025-03-31 | 76.07 | - | 9.01 | 1,026,641,940.75 |
| 2024-12-31 | 88.72 | 5.96 | 5.36 | 1,026,702,281.92 |
| 2024-09-30 | 88.78 | 4.81 | 3.13 | 1,402,556,406.06 |
| 2024-06-30 | 76.83 | 4.91 | 18.98 | 1,368,420,468.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 胡耀文 | 1582 | 17.36 |
| 2021-01-20 | 2022-08-15 | 李志 | 572 | 3.54 |
| 2016-02-02 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 1813 | 121.85 |
| 2014-08-27 | 2016-02-02 | 顾晓飞 | 524 | 14.09 |
| 2014-04-28 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 409 | 127.82 |
| 2013-07-31 | 2014-04-28 | 黄春雨 | 271 | 4.78 |
| 2011-11-16 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 709 | 42.50 |
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