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海富通国策导向混合A(519033)
海富通国策导向混合A
(519033)
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累计净值：2.9421
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9030 | -0.09% |
| 2025-04-29 | 1.9047 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.9047 | -0.77% |
| 2025-04-25 | 1.9194 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 1.9161 | -0.21% |
| 2025-04-23 | 1.9202 | 0.49% |
| 2025-04-22 | 1.9109 | 0.13% |
| 2025-04-21 | 1.9084 | 1.22% |
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基金全称
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海富通国策导向混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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胡耀文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.45亿元
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份额规模
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4.3272亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-2.55%
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最近三月
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3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.98%
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最近两年
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4.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 186,614.00 | 47,202,145.16 | 4.60 |
| 600415 | 小商品城 | 3,085,854.00 | 46,997,556.42 | 4.58 |
| 601088 | 中国神华 | 1,224,041.00 | 46,941,972.35 | 4.57 |
| 600036 | 招商银行 | 1,073,300.00 | 46,463,157.00 | 4.53 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,498,898.00 | 41,414,551.74 | 4.03 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,369,578.00 | 32,647,034.24 | 3.18 |
| 000997 | 新大陆 | 974,400.00 | 29,105,328.00 | 2.84 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,293,100.00 | 26,485,305.00 | 2.58 |
| 300926 | 博俊科技 | 871,124.00 | 25,741,714.20 | 2.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 66,070.00 | 24,769,643.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,977,368.58 | 37.40 | 49.17 |
| 采矿业 | 100,876,433.24 | 9.83 | 12.92 |
| 金融业 | 94,579,351.24 | 9.21 | 12.11 |
| 租赁和商务服务业 | 88,603,370.42 | 8.63 | 11.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,105,854.00 | 5.76 | 7.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,930,343.00 | 1.94 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,122,431.00 | 1.67 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 10,110,942.80 | 0.98 | 1.29 |
| 建筑业 | 4,615,260.00 | 0.45 | 0.59 |
| 房地产业 | 2,067,750.00 | 0.20 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.07 | - | 9.01 | 1,026,641,940.75 |
| 2024-12-31 | 88.72 | 5.96 | 5.36 | 1,026,702,281.92 |
| 2024-09-30 | 88.78 | 4.81 | 3.13 | 1,402,556,406.06 |
| 2024-06-30 | 76.83 | 4.91 | 18.98 | 1,368,420,468.10 |
| 2024-03-31 | 79.97 | 4.99 | 15.28 | 1,338,871,079.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 胡耀文 | 1459 | -0.52 |
| 2021-01-20 | 2022-08-15 | 李志 | 572 | 3.54 |
| 2016-02-02 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 1813 | 121.85 |
| 2014-08-27 | 2016-02-02 | 顾晓飞 | 524 | 14.09 |
| 2014-04-28 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 409 | 127.82 |
| 2013-07-31 | 2014-04-28 | 黄春雨 | 271 | 4.78 |
| 2011-11-16 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 709 | 42.50 |
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