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海富通稳固收益债券C(519030)
海富通稳固收益债券C
(519030)
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累计净值：1.9035
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2725 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.2718 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.2717 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.2729 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.2729 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.2710 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.2709 | 0.36% |
| 2025-04-09 | 1.2664 | 0.30% |
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基金全称
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海富通稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陈轶平 江勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.47亿元
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份额规模
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3.5246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-0.86%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.04%
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最近两年
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4.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 132,900.00 | 5,222,970.00 | 0.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 237,100.00 | 4,170,589.00 | 0.43 |
| 600487 | 亨通光电 | 214,100.00 | 3,686,802.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 3,085,600.00 | 0.32 |
| 600522 | 中天科技 | 207,600.00 | 2,972,832.00 | 0.31 |
| 603296 | 华勤技术 | 41,300.00 | 2,930,235.00 | 0.31 |
| 000902 | 新洋丰 | 213,800.00 | 2,787,952.00 | 0.29 |
| 601668 | 中国建筑 | 463,600.00 | 2,781,600.00 | 0.29 |
| 601577 | 长沙银行 | 303,300.00 | 2,696,337.00 | 0.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 325,300.00 | 2,579,629.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,300,199.21 | 12.32 | 66.55 |
| 金融业 | 19,201,212.78 | 2.00 | 10.80 |
| 建筑业 | 9,824,644.64 | 1.02 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,851,871.08 | 0.82 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 5,053,378.00 | 0.53 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,898,869.00 | 0.51 | 2.76 |
| 房地产业 | 4,217,200.00 | 0.44 | 2.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,395,985.00 | 0.35 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,919,107.00 | 0.30 | 1.64 |
| 采矿业 | 845,590.00 | 0.09 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 623,070.00 | 0.06 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 579,330.44 | 0.06 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,246.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.51 | 108.21 | 3.03 | 960,173,537.48 |
| 2024-09-30 | 21.45 | 93.87 | 4.43 | 1,047,253,716.73 |
| 2024-06-30 | 18.15 | 105.84 | 4.21 | 1,391,591,852.78 |
| 2024-03-31 | 19.49 | 108.35 | 9.75 | 1,555,537,538.38 |
| 2023-12-31 | 19.77 | 112.09 | 4.56 | 2,883,853,013.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 江勇 | 1634 | 15.46 |
| 2015-12-18 | - | 陈轶平 | 3411 | 24.37 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 20.27 |
| 2014-12-01 | 2016-01-12 | 凌超 | 407 | 21.58 |
| 2010-11-23 | 2015-01-23 | 邵佳民 | 1522 | 46.90 |
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