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海富通稳固收益债券C(519030)
海富通稳固收益债券C
(519030)
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累计净值：1.9578
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3268 | -0.11% |
| 2025-09-02 | 1.3283 | -0.27% |
| 2025-09-01 | 1.3319 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.3317 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 1.3305 | 0.12% |
| 2025-08-27 | 1.3289 | -0.43% |
| 2025-08-26 | 1.3346 | 0.11% |
| 2025-08-25 | 1.3331 | 0.35% |
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基金全称
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海富通稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陈轶平 江勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.36亿元
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份额规模
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2.5878亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.11%
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最近两年
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9.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 360,818.00 | 6,065,350.58 | 0.46 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 803,500.00 | 5,793,235.00 | 0.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 186,200.00 | 5,094,432.00 | 0.39 |
| 600522 | 中天科技 | 338,600.00 | 4,896,156.00 | 0.37 |
| 603259 | 药明康德 | 69,000.00 | 4,798,950.00 | 0.37 |
| 601128 | 常熟银行 | 625,460.00 | 4,609,640.20 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,600.00 | 4,186,852.00 | 0.32 |
| 600961 | 株冶集团 | 316,600.00 | 3,539,588.00 | 0.27 |
| 000902 | 新洋丰 | 246,200.00 | 3,404,946.00 | 0.26 |
| 000719 | 中原传媒 | 251,900.00 | 3,126,079.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,803,175.47 | 12.27 | 61.74 |
| 金融业 | 34,351,688.78 | 2.62 | 13.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,288,676.00 | 0.94 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,272,677.00 | 0.94 | 4.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,046,094.00 | 0.61 | 3.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,335,713.00 | 0.56 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 5,859,281.00 | 0.45 | 2.25 |
| 采矿业 | 4,764,648.00 | 0.36 | 1.83 |
| 房地产业 | 4,341,303.00 | 0.33 | 1.67 |
| 建筑业 | 4,181,517.94 | 0.32 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,341,802.00 | 0.26 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 2,068,001.00 | 0.16 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 789,912.00 | 0.06 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.88 | 109.01 | 2.76 | 1,310,345,908.78 |
| 2025-03-31 | 16.65 | 91.73 | 3.07 | 1,181,759,967.52 |
| 2024-12-31 | 18.51 | 108.21 | 3.03 | 960,173,537.48 |
| 2024-09-30 | 21.45 | 93.87 | 4.43 | 1,047,253,716.73 |
| 2024-06-30 | 18.15 | 105.84 | 4.21 | 1,391,591,852.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 江勇 | 1772 | 20.39 |
| 2015-12-18 | - | 陈轶平 | 3549 | 29.67 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 20.27 |
| 2014-12-01 | 2016-01-12 | 凌超 | 407 | 21.58 |
| 2010-11-23 | 2015-01-23 | 邵佳民 | 1522 | 46.90 |
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