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海富通中小盘混合(519026)
海富通中小盘混合
(519026)
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累计净值：1.3781
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.3781 | -1.10% |
| 2025-05-29 | 1.3934 | 1.37% |
| 2025-05-28 | 1.3746 | 0.38% |
| 2025-05-27 | 1.3694 | -0.99% |
| 2025-05-26 | 1.3831 | -0.03% |
| 2025-05-23 | 1.3835 | -1.28% |
| 2025-05-22 | 1.4015 | -0.44% |
| 2025-05-21 | 1.4077 | -0.08% |
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基金全称
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海富通中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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范庭芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.34亿元
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份额规模
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4.4021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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-6.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.09%
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最近两年
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-10.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 521,400.00 | 51,159,768.00 | 8.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,091,760.00 | 44,642,066.40 | 7.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 646,562.00 | 39,498,472.58 | 6.23 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1,089,536.00 | 32,795,033.60 | 5.17 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,043,500.00 | 32,045,885.00 | 5.06 |
| 300570 | 太辰光 | 383,120.00 | 31,990,520.00 | 5.05 |
| 002850 | 科达利 | 256,600.00 | 31,266,710.00 | 4.93 |
| 301191 | 菲菱科思 | 292,700.00 | 30,235,910.00 | 4.77 |
| 688800 | 瑞可达 | 537,661.00 | 26,479,804.25 | 4.18 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1,659,300.00 | 25,121,802.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,360,791.16 | 81.15 | 87.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,762,225.66 | 11.95 | 12.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.10 | - | 7.55 | 633,861,227.20 |
| 2024-12-31 | 89.58 | - | 9.34 | 424,378,475.42 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 6.39 | 280,790,095.04 |
| 2024-06-30 | 91.56 | - | 7.74 | 333,239,234.99 |
| 2024-03-31 | 91.91 | - | 8.61 | 387,818,659.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-27 | - | 范庭芳 | 2108 | 67.04 |
| 2018-11-05 | 2019-11-25 | 周雪军 | 385 | 51.00 |
| 2017-06-30 | 2018-11-05 | 施敏佳 | 493 | -26.64 |
| 2014-12-17 | 2017-06-30 | 黄峰 | 926 | -23.10 |
| 2013-11-29 | 2014-12-17 | 宋争林 | 383 | 5.13 |
| 2010-04-14 | 2013-11-29 | 程岽 | 1325 | 9.10 |
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