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海富通中小盘混合(519026)
海富通中小盘混合
(519026)
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累计净值：2.1055
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.1055 | -0.54% |
| 2025-09-02 | 2.1169 | -3.53% |
| 2025-09-01 | 2.1944 | 1.63% |
| 2025-08-29 | 2.1592 | 0.30% |
| 2025-08-28 | 2.1527 | 5.16% |
| 2025-08-27 | 2.0471 | 2.09% |
| 2025-08-26 | 2.0051 | -1.15% |
| 2025-08-25 | 2.0285 | 3.85% |
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基金全称
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海富通中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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范庭芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.63亿元
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份额规模
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3.0248亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.85%
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最近一月
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25.41%
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最近三月
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52.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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99.82%
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最近两年
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61.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 312,000.00 | 39,630,240.00 | 8.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 653,400.00 | 27,821,772.00 | 6.01 |
| 002850 | 科达利 | 218,800.00 | 24,761,596.00 | 5.35 |
| 300548 | 博创科技 | 324,100.00 | 21,640,157.00 | 4.68 |
| 000988 | 华工科技 | 449,600.00 | 21,135,696.00 | 4.57 |
| 300364 | 中文在线 | 702,800.00 | 18,624,200.00 | 4.03 |
| 688800 | 瑞可达 | 377,132.00 | 18,554,894.40 | 4.01 |
| 002837 | 英维克 | 617,929.00 | 18,358,670.59 | 3.97 |
| 300570 | 太辰光 | 189,520.00 | 18,265,937.60 | 3.95 |
| 002916 | 深南电路 | 167,920.00 | 18,103,455.20 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,690,060.42 | 81.42 | 86.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,624,200.00 | 4.03 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,035,433.46 | 3.90 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 15,199,576.00 | 3.29 | 3.48 |
| 金融业 | 4,309,375.00 | 0.93 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,083,480.00 | 0.88 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 277,112.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.50 | 0.08 | 6.54 | 462,677,141.99 |
| 2025-03-31 | 93.10 | - | 7.55 | 633,861,227.20 |
| 2024-12-31 | 89.58 | - | 9.34 | 424,378,475.42 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 6.39 | 280,790,095.04 |
| 2024-06-30 | 91.56 | - | 7.74 | 333,239,234.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-27 | - | 范庭芳 | 2201 | 155.21 |
| 2018-11-05 | 2019-11-25 | 周雪军 | 385 | 51.00 |
| 2017-06-30 | 2018-11-05 | 施敏佳 | 493 | -26.64 |
| 2014-12-17 | 2017-06-30 | 黄峰 | 926 | -23.10 |
| 2013-11-29 | 2014-12-17 | 宋争林 | 383 | 5.13 |
| 2010-04-14 | 2013-11-29 | 程岽 | 1325 | 9.10 |
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