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海富通领先成长混合(519025)
海富通领先成长混合
(519025)
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累计净值：1.7023
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5523 | 2.58% |
| 2025-06-03 | 1.5133 | 2.19% |
| 2025-05-30 | 1.4808 | -0.86% |
| 2025-05-29 | 1.4937 | 0.35% |
| 2025-05-28 | 1.4885 | -0.70% |
| 2025-05-27 | 1.4990 | -0.21% |
| 2025-05-26 | 1.5022 | -0.12% |
| 2025-05-23 | 1.5040 | -0.33% |
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基金全称
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海富通领先成长混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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李志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.3945亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.83%
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最近一月
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3.97%
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最近三月
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3.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.97%
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最近两年
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-15.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 24,800.00 | 3,122,072.00 | 5.48 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 345,300.00 | 2,969,580.00 | 5.21 |
| 601336 | 新华保险 | 48,800.00 | 2,513,200.00 | 4.41 |
| 300033 | 同花顺 | 7,500.00 | 2,142,000.00 | 3.76 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7,400.00 | 1,842,378.00 | 3.23 |
| 002371 | 北方华创 | 4,100.00 | 1,705,600.00 | 2.99 |
| 003010 | 若羽臣 | 38,600.00 | 1,697,628.00 | 2.98 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 7,203.00 | 1,654,313.01 | 2.90 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,055.00 | 1,583,763.05 | 2.78 |
| 300432 | 富临精工 | 75,500.00 | 1,479,045.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,960,381.12 | 63.13 | 69.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,091,058.57 | 12.45 | 13.78 |
| 金融业 | 6,599,564.00 | 11.58 | 12.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,144,000.00 | 2.01 | 2.22 |
| 房地产业 | 618,948.00 | 1.09 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 31,020.00 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 7,248.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.32 | - | 12.81 | 56,966,537.59 |
| 2024-12-31 | 92.04 | - | 8.17 | 57,223,840.15 |
| 2024-09-30 | 92.37 | 0.95 | 8.50 | 64,902,595.73 |
| 2024-06-30 | 87.32 | - | 12.73 | 61,764,552.59 |
| 2024-03-31 | 92.75 | - | 7.57 | 63,599,495.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-15 | - | 李志 | 2944 | 31.89 |
| 2015-10-26 | 2017-05-02 | 张金涛 | 554 | -1.38 |
| 2014-12-17 | 2017-06-30 | 黄峰 | 926 | 2.83 |
| 2014-04-11 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 426 | 147.27 |
| 2012-04-09 | 2014-04-11 | 陈静 | 732 | 6.00 |
| 2009-04-30 | 2012-04-09 | 陈绍胜 | 1075 | 2.36 |
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