首页 >
基金>
海富通领先成长混合(519025)
海富通领先成长混合
(519025)
|
|
|
累计净值：1.9169
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.7669 | -0.24% |
| 2025-09-02 | 1.7711 | -4.10% |
| 2025-09-01 | 1.8468 | 0.89% |
| 2025-08-29 | 1.8305 | 1.85% |
| 2025-08-28 | 1.7973 | 3.06% |
| 2025-08-27 | 1.7440 | -0.40% |
| 2025-08-26 | 1.7510 | -0.88% |
| 2025-08-25 | 1.7666 | 1.35% |
|
基金全称
|
海富通领先成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
李志
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.60亿元
|
份额规模
|
0.3900亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.15元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.67%
|
|
最近一月
|
8.37%
|
|
最近三月
|
8.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.24%
|
|
最近两年
|
-0.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 65,540.00 | 3,971,724.00 | 6.64 |
| 601127 | 赛力斯 | 22,600.00 | 3,035,632.00 | 5.08 |
| 300033 | 同花顺 | 9,200.00 | 2,511,692.00 | 4.20 |
| 601336 | 新华保险 | 41,200.00 | 2,410,200.00 | 4.03 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,700.00 | 2,104,135.00 | 3.52 |
| 002371 | 北方华创 | 4,700.00 | 2,078,387.00 | 3.48 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 13,784.00 | 2,013,842.40 | 3.37 |
| 300432 | 富临精工 | 151,200.00 | 1,976,184.00 | 3.30 |
| 600060 | 海信视像 | 84,700.00 | 1,949,794.00 | 3.26 |
| 003006 | 百亚股份 | 70,200.00 | 1,922,076.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,917,868.86 | 60.06 | 64.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,181,014.90 | 15.35 | 16.44 |
| 金融业 | 6,917,290.00 | 11.57 | 12.39 |
| 批发和零售业 | 2,515,238.00 | 4.21 | 4.50 |
| 建筑业 | 1,278,848.00 | 2.14 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,153.40 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.36 | - | 6.59 | 59,807,611.47 |
| 2025-03-31 | 90.32 | - | 12.81 | 56,966,537.59 |
| 2024-12-31 | 92.04 | - | 8.17 | 57,223,840.15 |
| 2024-09-30 | 92.37 | 0.95 | 8.50 | 64,902,595.73 |
| 2024-06-30 | 87.32 | - | 12.73 | 61,764,552.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-15 | - | 李志 | 3035 | 50.12 |
| 2015-10-26 | 2017-05-02 | 张金涛 | 554 | -1.38 |
| 2014-12-17 | 2017-06-30 | 黄峰 | 926 | 2.83 |
| 2014-04-11 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 426 | 147.27 |
| 2012-04-09 | 2014-04-11 | 陈静 | 732 | 6.00 |
| 2009-04-30 | 2012-04-09 | 陈绍胜 | 1075 | 2.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
