首页 > 基金> 海富通稳健添利债券A(519024)

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海富通稳健添利债券A

(519024)

净值：

1.2213

日增长率：

0.02%

累计净值：1.6848

2025-04-18

净值走势

海富通稳健添利债券A(519024)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2213	0.02%
2025-04-17	1.2210	-0.04%
2025-04-16	1.2215	0.03%
2025-04-15	1.2211	0.00%
2025-04-14	1.2211	0.02%
2025-04-11	1.2209	0.02%
2025-04-10	1.2206	-0.02%
2025-04-09	1.2209	0.01%

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基金情况

基金全称	海富通稳健添利债券型证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	谈云飞
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.32亿元	份额规模	8.4718亿份
成立以来分红	每份累计0.46元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.93%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	4.02%
最近两年	8.88%

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基金要闻

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海富通稳健添利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002650	加加食品	1,000.00	30,000.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	30,000.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	108.36	0.06	1,051,440,031.62
2024-09-30	-	98.62	0.57	1,030,891,127.18
2024-06-30	-	94.37	6.77	21,077,347.81
2024-03-31	-	86.60	4.06	50,406,648.36
2023-12-31	-	83.37	30.77	8,844,185.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2015-01-23	-	谈云飞	3742	45.01
2019-04-23	2021-02-26	何谦	675	0.98
2009-03-18	2015-01-23	邵佳民	2137	20.31

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