首页 > 基金> 海富通稳健添利债券A(519024)

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海富通稳健添利债券A

(519024)

净值：

1.1755

日增长率：

0.04%

累计净值：1.6890

2025-09-04

净值走势

海富通稳健添利债券A(519024)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1755	0.04%
2025-09-03	1.1750	0.08%
2025-09-02	1.1741	0.03%
2025-09-01	1.1738	0.04%
2025-08-29	1.1733	0.03%
2025-08-28	1.1730	-0.09%
2025-08-27	1.1741	0.00%
2025-08-26	1.1741	0.03%

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基金情况

基金全称	海富通稳健添利债券型证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	谈云飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.98亿元	份额规模	8.4700亿份
成立以来分红	每份累计0.51元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.21%
最近一月	-0.20%
最近三月	0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	3.13%
最近两年	8.70%

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基金要闻

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海富通稳健添利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002650	加加食品	1,000.00	30,000.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	30,000.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.17	0.04	1,006,575,172.50
2025-03-31	-	97.58	0.24	1,036,196,274.82
2024-12-31	-	108.36	0.06	1,051,440,031.62
2024-09-30	-	98.62	0.57	1,030,891,127.18
2024-06-30	-	94.37	6.77	21,077,347.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2015-01-23	-	谈云飞	3879	45.53
2019-04-23	2021-02-26	何谦	675	0.98
2009-03-18	2015-01-23	邵佳民	2137	20.31

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基金公告

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