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首页 > 基金> 海富通稳健添利债券C(519023)
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海富通稳健添利债券C

(519023)
净值：
1.1407
日增长率：
0.07%
累计净值：1.6312 2025-06-06
  • 净值走势
海富通稳健添利债券C(519023)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.14070.07%
2025-06-051.13990.01%
2025-06-041.13980.01%
2025-06-031.13970.01%
2025-05-301.13960.08%
2025-05-291.1387-0.07%
2025-05-281.1395-0.03%
2025-05-271.1398-0.04%
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基金情况

基金全称 海富通稳健添利债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 谈云飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0783亿份
成立以来分红 每份累计0.49元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.21%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 3.64%
最近两年 8.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002650加加食品1,000.0030,000.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业30,000.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.580.241,036,196,274.82
2024-12-31-108.360.061,051,440,031.62
2024-09-30-98.620.571,030,891,127.18
2024-06-30-94.376.7721,077,347.81
2024-03-31-86.604.0650,406,648.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-01-23-谈云飞378942.11
2019-04-232021-02-26何谦6750.59
2008-10-242015-01-23邵佳民228222.44
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