首页 > 基金> 海富通稳健添利债券C(519023)

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海富通稳健添利债券C

(519023)

净值：

1.1438

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.6343

2025-07-21

净值走势

海富通稳健添利债券C(519023)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.1438	-0.05%
2025-07-18	1.1444	0.00%
2025-07-17	1.1444	0.02%
2025-07-16	1.1442	0.00%
2025-07-15	1.1442	0.07%
2025-07-14	1.1434	-0.03%
2025-07-11	1.1437	-0.03%
2025-07-10	1.1440	-0.07%

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基金情况

基金全称	海富通稳健添利债券型证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	谈云飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0739亿份
成立以来分红	每份累计0.49元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.02%
最近三月	0.67%
最近六月	0.00%
最近一年	3.47%
最近两年	8.34%

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基金要闻

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海富通稳健添利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002650	加加食品	1,000.00	30,000.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	30,000.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.17	0.04	1,006,575,172.50
2025-03-31	-	97.58	0.24	1,036,196,274.82
2024-12-31	-	108.36	0.06	1,051,440,031.62
2024-09-30	-	98.62	0.57	1,030,891,127.18
2024-06-30	-	94.37	6.77	21,077,347.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2015-01-23	-	谈云飞	3834	42.49
2019-04-23	2021-02-26	何谦	675	0.59
2008-10-24	2015-01-23	邵佳民	2282	22.44

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基金公告

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