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国泰金泰灵活配置混合C(519022)
国泰金泰灵活配置混合C
(519022)
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累计净值：2.7680
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.6830 | -0.59% |
| 2025-09-02 | 2.6989 | -0.20% |
| 2025-09-01 | 2.7043 | 0.55% |
| 2025-08-29 | 2.6896 | 2.71% |
| 2025-08-28 | 2.6186 | 0.51% |
| 2025-08-27 | 2.6054 | -1.37% |
| 2025-08-26 | 2.6415 | 0.25% |
| 2025-08-25 | 2.6350 | 1.12% |
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基金全称
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国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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李海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.54亿元
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份额规模
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3.6265亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.98%
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最近一月
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13.71%
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最近三月
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16.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.19%
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最近两年
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30.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 3,673,540.00 | 127,435,102.60 | 9.10 |
| 688036 | 传音控股 | 1,552,837.00 | 123,761,108.90 | 8.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,356,910.00 | 114,922,931.60 | 8.21 |
| 688235 | 百济神州 | 422,206.00 | 98,644,209.84 | 7.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,758,791.00 | 91,281,252.90 | 6.52 |
| 000333 | 美的集团 | 1,261,244.00 | 91,061,816.80 | 6.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 358,600.00 | 90,446,092.00 | 6.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 59,200.00 | 83,443,584.00 | 5.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 366,655.00 | 82,405,711.25 | 5.88 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 221,110.00 | 66,741,995.50 | 4.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,148,090,822.88 | 81.97 | 87.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,954,468.38 | 8.21 | 8.77 |
| 金融业 | 26,454,334.00 | 1.89 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,658,919.91 | 1.47 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.97 | 1,400,623,605.25 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 6.51 | 1,091,071,229.61 |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 6.66 | 804,419,784.62 |
| 2024-09-30 | 90.43 | 1.01 | 6.43 | 1,059,813,061.75 |
| 2024-06-30 | 94.12 | 0.91 | 6.10 | 1,180,316,478.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-24 | - | 李海 | 3146 | 141.89 |
| 2017-01-24 | 2018-04-27 | 彭凌志 | 458 | -6.18 |
| 2015-11-17 | 2017-01-24 | 樊利安 | 434 | -1.88 |
| 2015-11-17 | 2017-01-24 | 程洲 | 434 | -1.88 |
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