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国泰金鼎价值混合

(519021)

净值:
0.3320
日增长率:
0.61%
累计净值:2.6100 2025-07-18
  • 净值走势
国泰金鼎价值混合(519021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.33200.61%
2025-07-170.33001.23%
2025-07-160.32600.00%
2025-07-150.3260-0.31%
2025-07-140.32700.31%
2025-07-110.32600.00%
2025-07-100.3260-0.31%
2025-07-090.3270-0.30%
基金全称 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 戴计辉 顾益辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.53亿元 份额规模 13.7311亿份
成立以来分红 每份累计1.26元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.84%
最近一月 3.75%
最近三月 8.14%
最近六月 0.00%
最近一年 9.21%
最近两年 -10.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002352顺丰控股518,000.0025,257,680.005.58
601318中国平安358,041.0019,864,114.684.39
601899紫金矿业925,700.0018,051,150.003.99
600415小商品城780,200.0016,134,536.003.56
600036招商银行343,500.0015,783,825.003.49
000997新大陆476,011.0015,413,236.183.40
600562国睿科技468,200.0014,743,618.003.26
600760中航沈飞251,116.0014,720,419.923.25
601838成都银行698,200.0014,033,820.003.10
002475立讯精密390,328.0013,540,478.322.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业219,589,533.3448.4954.15
金融业62,515,909.6813.8015.41
采矿业39,645,354.358.759.78
交通运输、仓储和邮政业39,149,389.348.649.65
租赁和商务服务业16,134,536.003.563.98
信息传输、软件和信息技术服务业15,526,311.973.433.83
水利、环境和公共设施管理业5,501,145.601.211.36
批发和零售业5,437,530.801.201.34
建筑业2,027,812.000.450.50
科学研究和技术服务业28,403.200.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3089.550.169.26452,878,493.18
2025-03-3189.890.139.46443,524,846.51
2024-12-3178.97-21.42448,469,176.69
2024-09-3085.21-19.20479,410,798.82
2024-06-3068.21-31.16443,502,459.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-顾益辉1303.43
2025-02-06-戴计辉1665.73
2018-03-132025-02-06饶玉涵2522-21.68
2008-04-032018-03-13邓时锋363188.71
2007-04-112008-04-03崔海峰3585.20
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