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国泰金鼎价值混合(519021)
国泰金鼎价值混合
(519021)
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累计净值：2.5690
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.3070 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.3070 | 0.33% |
| 2025-04-16 | 0.3060 | -0.33% |
| 2025-04-15 | 0.3070 | -0.32% |
| 2025-04-14 | 0.3080 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 0.3070 | 0.33% |
| 2025-04-10 | 0.3060 | 1.66% |
| 2025-04-09 | 0.3010 | 1.01% |
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基金全称
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国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉 顾益辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.48亿元
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份额规模
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14.1829亿份
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成立以来分红
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每份累计1.26元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-5.83%
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最近三月
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-2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.65%
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最近两年
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-26.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 378,392.00 | 35,947,240.00 | 8.02 |
| 600765 | 中航重机 | 1,327,600.00 | 27,175,972.00 | 6.06 |
| 002179 | 中航光电 | 684,170.00 | 26,887,881.00 | 6.00 |
| 688019 | 安集科技 | 191,554.00 | 26,694,965.44 | 5.95 |
| 002138 | 顺络电子 | 838,500.00 | 26,395,980.00 | 5.89 |
| 688120 | 华海清科 | 129,768.00 | 21,150,886.32 | 4.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 488,000.00 | 19,890,880.00 | 4.44 |
| 000333 | 美的集团 | 261,300.00 | 19,654,986.00 | 4.38 |
| 603699 | 纽威股份 | 827,800.00 | 18,352,326.00 | 4.09 |
| 688099 | 晶晨股份 | 257,110.00 | 17,658,314.80 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,648,417.96 | 73.06 | 92.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,743,659.75 | 3.96 | 5.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,488,750.00 | 1.00 | 1.27 |
| 房地产业 | 4,248,345.00 | 0.95 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,474.40 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.97 | - | 21.42 | 448,469,176.69 |
| 2024-09-30 | 85.21 | - | 19.20 | 479,410,798.82 |
| 2024-06-30 | 68.21 | - | 31.16 | 443,502,459.27 |
| 2024-03-31 | 76.23 | - | 24.02 | 455,257,833.54 |
| 2023-12-31 | 82.35 | - | 17.87 | 486,977,012.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 顾益辉 | 39 | -4.36 |
| 2025-02-06 | - | 戴计辉 | 75 | -2.23 |
| 2018-03-13 | 2025-02-06 | 饶玉涵 | 2522 | -21.68 |
| 2008-04-03 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3631 | 88.71 |
| 2007-04-11 | 2008-04-03 | 崔海峰 | 358 | 5.20 |
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