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国泰金鼎价值混合(519021)
国泰金鼎价值混合
(519021)
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累计净值:2.6100
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-18 | 0.3320 | 0.61% |
2025-07-17 | 0.3300 | 1.23% |
2025-07-16 | 0.3260 | 0.00% |
2025-07-15 | 0.3260 | -0.31% |
2025-07-14 | 0.3270 | 0.31% |
2025-07-11 | 0.3260 | 0.00% |
2025-07-10 | 0.3260 | -0.31% |
2025-07-09 | 0.3270 | -0.30% |
基金全称
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国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉 顾益辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.53亿元
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份额规模
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13.7311亿份
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成立以来分红
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每份累计1.26元(7次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.84%
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最近一月
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3.75%
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最近三月
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8.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.21%
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最近两年
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-10.75%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002352 | 顺丰控股 | 518,000.00 | 25,257,680.00 | 5.58 |
601318 | 中国平安 | 358,041.00 | 19,864,114.68 | 4.39 |
601899 | 紫金矿业 | 925,700.00 | 18,051,150.00 | 3.99 |
600415 | 小商品城 | 780,200.00 | 16,134,536.00 | 3.56 |
600036 | 招商银行 | 343,500.00 | 15,783,825.00 | 3.49 |
000997 | 新大陆 | 476,011.00 | 15,413,236.18 | 3.40 |
600562 | 国睿科技 | 468,200.00 | 14,743,618.00 | 3.26 |
600760 | 中航沈飞 | 251,116.00 | 14,720,419.92 | 3.25 |
601838 | 成都银行 | 698,200.00 | 14,033,820.00 | 3.10 |
002475 | 立讯精密 | 390,328.00 | 13,540,478.32 | 2.99 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 219,589,533.34 | 48.49 | 54.15 |
金融业 | 62,515,909.68 | 13.80 | 15.41 |
采矿业 | 39,645,354.35 | 8.75 | 9.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 39,149,389.34 | 8.64 | 9.65 |
租赁和商务服务业 | 16,134,536.00 | 3.56 | 3.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,526,311.97 | 3.43 | 3.83 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,501,145.60 | 1.21 | 1.36 |
批发和零售业 | 5,437,530.80 | 1.20 | 1.34 |
建筑业 | 2,027,812.00 | 0.45 | 0.50 |
科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 89.55 | 0.16 | 9.26 | 452,878,493.18 |
2025-03-31 | 89.89 | 0.13 | 9.46 | 443,524,846.51 |
2024-12-31 | 78.97 | - | 21.42 | 448,469,176.69 |
2024-09-30 | 85.21 | - | 19.20 | 479,410,798.82 |
2024-06-30 | 68.21 | - | 31.16 | 443,502,459.27 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-03-14 | - | 顾益辉 | 130 | 3.43 |
2025-02-06 | - | 戴计辉 | 166 | 5.73 |
2018-03-13 | 2025-02-06 | 饶玉涵 | 2522 | -21.68 |
2008-04-03 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3631 | 88.71 |
2007-04-11 | 2008-04-03 | 崔海峰 | 358 | 5.20 |
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