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汇添富均衡增长混合(519018)
汇添富均衡增长混合
(519018)
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累计净值：3.4965
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.4911 | -0.20% |
| 2025-04-29 | 0.4921 | -0.14% |
| 2025-04-28 | 0.4928 | -0.04% |
| 2025-04-25 | 0.4930 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 0.4929 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 0.4931 | 0.26% |
| 2025-04-22 | 0.4918 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 0.4914 | 0.78% |
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基金全称
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汇添富均衡增长混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.14亿元
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份额规模
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46.2790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.98元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-5.85%
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最近三月
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-4.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.94%
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最近两年
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-15.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,173,287.00 | 170,603,029.50 | 7.07 |
| 000651 | 格力电器 | 3,267,300.00 | 148,531,458.00 | 6.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,382,600.00 | 138,314,514.00 | 5.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 536,320.00 | 135,656,780.80 | 5.62 |
| 002050 | 三花智控 | 3,150,300.00 | 90,823,149.00 | 3.76 |
| 600036 | 招商银行 | 2,000,600.00 | 86,605,974.00 | 3.59 |
| 002371 | 北方华创 | 176,254.00 | 73,321,664.00 | 3.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,462,829.00 | 71,971,186.80 | 2.98 |
| 002179 | 中航光电 | 1,688,530.00 | 69,280,385.90 | 2.87 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,187,010.00 | 68,573,567.70 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,910,037,113.38 | 79.13 | 86.87 |
| 金融业 | 150,235,076.00 | 6.22 | 6.83 |
| 采矿业 | 65,997,256.00 | 2.73 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,922,313.40 | 1.86 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,810,907.00 | 0.49 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 7,197,200.00 | 0.30 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,984,656.72 | 0.17 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,210,124.00 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,266,193.26 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,146,478.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.10 | 1.74 | 6.49 | 2,413,704,287.88 |
| 2024-12-31 | 88.95 | 4.54 | 6.97 | 2,428,033,186.54 |
| 2024-09-30 | 82.97 | 3.98 | 14.40 | 2,592,055,781.07 |
| 2024-06-30 | 85.59 | 4.17 | 10.45 | 2,368,208,037.48 |
| 2024-03-31 | 84.13 | 3.90 | 12.22 | 2,469,979,383.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-28 | - | 詹杰 | 1101 | -19.92 |
| 2019-08-24 | 2024-10-18 | 顾耀强 | 1882 | 13.11 |
| 2016-08-24 | 2019-08-24 | 佘中强 | 1095 | -3.13 |
| 2014-04-08 | 2016-08-24 | 顾耀强 | 869 | 56.47 |
| 2013-11-22 | 2015-08-03 | 朱晓亮 | 619 | 65.62 |
| 2012-03-02 | 2016-08-24 | 韩贤旺 | 1636 | 70.43 |
| 2012-03-02 | 2016-08-24 | 叶从飞 | 1636 | 70.43 |
| 2010-01-09 | 2012-03-02 | 陈晓翔 | 783 | -15.54 |
| 2007-12-19 | 2013-11-22 | 苏竞 | 2165 | -18.81 |
| 2007-07-24 | 2012-03-02 | 欧阳沁春 | 1683 | -17.18 |
| 2006-08-07 | 2010-01-09 | 庞飒 | 1251 | 154.42 |
| 2006-08-07 | 2007-12-19 | 张晖 | 499 | 189.94 |
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