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大成积极成长混合A(519017)
大成积极成长混合A
(519017)
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累计净值：3.8160
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0140 | -0.20% |
| 2025-09-02 | 1.0160 | -2.31% |
| 2025-09-01 | 1.0400 | 1.66% |
| 2025-08-29 | 1.0230 | 1.09% |
| 2025-08-28 | 1.0120 | 1.81% |
| 2025-08-27 | 0.9940 | -1.58% |
| 2025-08-26 | 1.0100 | -0.30% |
| 2025-08-25 | 1.0130 | 1.71% |
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基金全称
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大成积极成长混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.28亿元
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份额规模
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9.7561亿份
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成立以来分红
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每份累计2.10元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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10.58%
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最近三月
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22.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.24%
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最近两年
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23.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,280,200.00 | 51,827,160.00 | 6.26 |
| 688036 | 传音控股 | 638,995.00 | 50,927,901.50 | 6.15 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,429,300.00 | 50,582,927.00 | 6.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,268,000.00 | 43,986,920.00 | 5.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,310,700.00 | 42,584,643.00 | 5.14 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,239,200.00 | 35,939,160.00 | 4.34 |
| 000333 | 美的集团 | 464,900.00 | 33,565,780.00 | 4.05 |
| 601689 | 拓普集团 | 700,775.00 | 33,111,618.75 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 129,300.00 | 32,612,046.00 | 3.94 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,415,600.00 | 29,416,168.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 521,480,519.58 | 62.95 | 74.05 |
| 采矿业 | 84,595,470.00 | 10.21 | 12.01 |
| 批发和零售业 | 50,612,703.80 | 6.11 | 7.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,415,552.08 | 2.95 | 3.47 |
| 金融业 | 15,079,520.00 | 1.82 | 2.14 |
| 卫生和社会工作 | 7,953,960.00 | 0.96 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,538.90 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,974.23 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.02 | - | 13.21 | 828,338,951.00 |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 11.46 | 821,703,502.47 |
| 2024-12-31 | 78.11 | - | 22.32 | 821,163,613.49 |
| 2024-09-30 | 90.71 | 2.37 | 7.61 | 846,279,745.21 |
| 2024-06-30 | 83.91 | 1.34 | 14.97 | 760,047,000.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-09 | - | 王磊 | 3010 | 104.25 |
| 2012-12-18 | 2017-06-15 | 孙蓓琳 | 1640 | 142.46 |
| 2009-09-24 | 2012-12-18 | 周建春 | 1181 | -11.69 |
| 2008-08-23 | 2009-09-24 | 王维钢 | 397 | 20.21 |
| 2007-06-27 | 2008-08-23 | 周一烽 | 423 | -29.54 |
| 2007-01-16 | 2007-06-27 | 瞿蕴理 | 162 | 41.40 |
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