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海富通精选贰号混合(519015)
海富通精选贰号混合
(519015)
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累计净值：1.8324
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5124 | -1.07% |
| 2025-09-02 | 1.5288 | -1.32% |
| 2025-09-01 | 1.5493 | 0.96% |
| 2025-08-29 | 1.5345 | 1.50% |
| 2025-08-28 | 1.5118 | 2.25% |
| 2025-08-27 | 1.4786 | -1.51% |
| 2025-08-26 | 1.5012 | -0.01% |
| 2025-08-25 | 1.5013 | -0.05% |
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基金全称
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海富通精选贰号混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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黄峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.98亿元
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份额规模
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2.1577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.29%
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最近一月
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8.09%
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最近三月
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9.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.15%
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最近两年
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14.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 201,600.00 | 27,078,912.00 | 9.10 |
| 002371 | 北方华创 | 51,300.00 | 22,685,373.00 | 7.62 |
| 600418 | 江淮汽车 | 499,000.00 | 20,004,910.00 | 6.72 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2,634,130.00 | 19,413,538.10 | 6.52 |
| 300972 | 万辰集团 | 85,275.00 | 15,369,966.00 | 5.16 |
| 002891 | 中宠股份 | 245,100.00 | 15,164,337.00 | 5.09 |
| 688012 | 中微公司 | 66,699.00 | 12,159,227.70 | 4.08 |
| 688037 | 芯源微 | 110,417.00 | 11,836,702.40 | 3.98 |
| 603983 | 丸美生物 | 252,100.00 | 10,620,973.00 | 3.57 |
| 300570 | 太辰光 | 89,600.00 | 8,635,648.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,912,018.66 | 69.84 | 90.07 |
| 批发和零售业 | 15,369,966.00 | 5.16 | 6.66 |
| 建筑业 | 7,555,136.00 | 2.54 | 3.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.54 | 20.45 | 2.96 | 297,693,029.31 |
| 2025-03-31 | 76.29 | 21.04 | 3.11 | 297,438,528.14 |
| 2024-12-31 | 76.84 | 21.25 | 2.49 | 305,789,737.67 |
| 2024-09-30 | 77.82 | 20.35 | 2.56 | 282,814,138.37 |
| 2024-06-30 | 76.35 | 21.21 | 2.82 | 253,084,129.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-03 | - | 黄峰 | 2286 | 74.84 |
| 2016-04-11 | 2021-07-06 | 王智慧 | 1912 | 99.14 |
| 2014-01-17 | 2016-08-12 | 丁俊 | 938 | 28.24 |
| 2012-01-20 | 2014-01-22 | 蒋征 | 733 | 5.37 |
| 2007-08-09 | 2012-01-20 | 丁俊 | 1625 | -21.79 |
| 2007-04-09 | 2007-08-09 | 陈洪 | 122 | 30.20 |
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