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海富通精选贰号混合(519015)
海富通精选贰号混合
(519015)
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累计净值：1.6897
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3697 | 1.18% |
| 2025-04-29 | 1.3537 | 0.24% |
| 2025-04-28 | 1.3505 | -0.43% |
| 2025-04-25 | 1.3564 | 1.30% |
| 2025-04-24 | 1.3390 | -0.92% |
| 2025-04-23 | 1.3514 | 0.41% |
| 2025-04-22 | 1.3459 | -0.50% |
| 2025-04-21 | 1.3527 | 1.33% |
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基金全称
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海富通精选贰号混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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黄峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.97亿元
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份额规模
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2.1835亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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-0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.62%
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最近两年
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4.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 221,300.00 | 27,859,457.00 | 9.37 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2,774,900.00 | 23,864,140.00 | 8.02 |
| 002371 | 北方华创 | 50,200.00 | 20,883,200.00 | 7.02 |
| 601689 | 拓普集团 | 279,680.00 | 16,157,113.60 | 5.43 |
| 688012 | 中微公司 | 82,117.00 | 15,139,090.12 | 5.09 |
| 688037 | 芯源微 | 116,799.00 | 11,483,677.68 | 3.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 72,778.00 | 11,463,262.78 | 3.85 |
| 300570 | 太辰光 | 113,100.00 | 9,443,850.00 | 3.18 |
| 301392 | 汇成真空 | 113,200.00 | 9,361,640.00 | 3.15 |
| 300442 | 润泽科技 | 160,100.00 | 9,148,114.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,572,204.68 | 67.43 | 88.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,690,794.00 | 4.94 | 6.47 |
| 房地产业 | 11,651,859.00 | 3.92 | 5.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.29 | 21.04 | 3.11 | 297,438,528.14 |
| 2024-12-31 | 76.84 | 21.25 | 2.49 | 305,789,737.67 |
| 2024-09-30 | 77.82 | 20.35 | 2.56 | 282,814,138.37 |
| 2024-06-30 | 76.35 | 21.21 | 2.82 | 253,084,129.13 |
| 2024-03-31 | 77.22 | 20.87 | 2.86 | 273,367,517.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-03 | - | 黄峰 | 2163 | 58.35 |
| 2016-04-11 | 2021-07-06 | 王智慧 | 1912 | 99.14 |
| 2014-01-17 | 2016-08-12 | 丁俊 | 938 | 28.24 |
| 2012-01-20 | 2014-01-22 | 蒋征 | 733 | 5.37 |
| 2007-08-09 | 2012-01-20 | 丁俊 | 1625 | -21.79 |
| 2007-04-09 | 2007-08-09 | 陈洪 | 122 | 30.20 |
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