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海富通风格优势混合(519013)
海富通风格优势混合
(519013)
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累计净值：2.3604
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0350 | 0.03% |
| 2025-09-02 | 1.0347 | -1.78% |
| 2025-09-01 | 1.0535 | 0.15% |
| 2025-08-29 | 1.0519 | 0.81% |
| 2025-08-28 | 1.0434 | 1.31% |
| 2025-08-27 | 1.0299 | -1.35% |
| 2025-08-26 | 1.0440 | -0.50% |
| 2025-08-25 | 1.0492 | 0.97% |
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基金全称
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海富通风格优势混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陆怡雯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.32亿元
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份额规模
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3.5614亿份
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成立以来分红
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每份累计1.33元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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7.72%
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最近三月
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12.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.17%
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最近两年
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29.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 1,871,100.00 | 16,297,281.00 | 4.91 |
| 600036 | 招商银行 | 337,000.00 | 15,485,150.00 | 4.66 |
| 002352 | 顺丰控股 | 316,900.00 | 15,452,044.00 | 4.65 |
| 300442 | 润泽科技 | 240,500.00 | 11,911,965.00 | 3.59 |
| 300661 | 圣邦股份 | 147,750.00 | 10,751,767.50 | 3.24 |
| 002850 | 科达利 | 88,000.00 | 9,958,960.00 | 3.00 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1,166,200.00 | 9,212,980.00 | 2.77 |
| 002080 | 中材科技 | 403,300.00 | 7,864,350.00 | 2.37 |
| 002410 | 广联达 | 560,096.00 | 7,510,887.36 | 2.26 |
| 688099 | 晶晨股份 | 105,141.00 | 7,466,062.41 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,400,614.29 | 48.89 | 53.60 |
| 金融业 | 66,000,717.00 | 19.87 | 21.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,388,930.80 | 13.97 | 15.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,452,044.00 | 4.65 | 5.10 |
| 住宿和餐饮业 | 5,037,345.00 | 1.52 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 4,424,404.00 | 1.33 | 1.46 |
| 采矿业 | 3,305,238.00 | 1.00 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.22 | 4.04 | 4.36 | 332,162,357.73 |
| 2025-03-31 | 89.54 | 3.11 | 8.35 | 322,848,792.10 |
| 2024-12-31 | 84.87 | 4.17 | 10.37 | 325,641,689.34 |
| 2024-09-30 | 92.29 | 5.11 | 5.05 | 311,528,857.56 |
| 2024-06-30 | 87.02 | 4.61 | 9.35 | 343,854,817.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-02 | - | 陆怡雯 | 1829 | 9.45 |
| 2018-11-02 | 2020-10-23 | 王金祥 | 721 | 117.82 |
| 2016-08-02 | 2018-08-23 | 顾晓飞 | 751 | -24.26 |
| 2015-10-26 | 2018-11-02 | 施敏佳 | 1103 | -33.90 |
| 2014-12-12 | 2016-02-25 | 顾晓飞 | 440 | -14.27 |
| 2014-04-11 | 2014-12-17 | 宋争林 | 250 | 7.14 |
| 2012-02-17 | 2014-04-11 | 陈静 | 784 | 11.44 |
| 2011-04-21 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 918 | -12.92 |
| 2007-08-09 | 2011-04-21 | 康赛波 | 1351 | -1.36 |
| 2007-02-03 | 2007-08-09 | 陈洪 | 187 | 75.74 |
| 2006-10-19 | 2007-03-10 | 郑拓 | 142 | 52.83 |
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