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海富通风格优势混合(519013)
海富通风格优势混合
(519013)
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累计净值：2.2369
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.9115 | -0.44% |
| 2025-05-29 | 0.9155 | 0.52% |
| 2025-05-28 | 0.9108 | 0.32% |
| 2025-05-27 | 0.9079 | -0.27% |
| 2025-05-26 | 0.9104 | -0.24% |
| 2025-05-23 | 0.9126 | -0.98% |
| 2025-05-22 | 0.9216 | -0.66% |
| 2025-05-21 | 0.9277 | 0.05% |
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基金全称
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海富通风格优势混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陆怡雯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.23亿元
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份额规模
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3.5663亿份
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成立以来分红
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每份累计1.33元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.53%
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最近两年
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11.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 523,600.00 | 16,079,756.00 | 4.98 |
| 600036 | 招商银行 | 320,800.00 | 13,887,432.00 | 4.30 |
| 601319 | 中国人保 | 1,645,300.00 | 11,220,946.00 | 3.48 |
| 002850 | 科达利 | 89,700.00 | 10,929,945.00 | 3.39 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 39,800.00 | 9,909,006.00 | 3.07 |
| 000157 | 中联重科 | 1,294,070.00 | 9,731,406.40 | 3.01 |
| 688536 | 思瑞浦 | 77,907.00 | 9,207,828.33 | 2.85 |
| 688099 | 晶晨股份 | 103,607.00 | 8,646,004.15 | 2.68 |
| 002410 | 广联达 | 571,896.00 | 8,286,773.04 | 2.57 |
| 603369 | 今世缘 | 153,800.00 | 8,132,944.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,895,793.00 | 61.92 | 69.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,145,284.71 | 13.36 | 14.92 |
| 金融业 | 34,588,064.00 | 10.71 | 11.96 |
| 房地产业 | 6,350,472.00 | 1.97 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,167,187.53 | 0.98 | 1.10 |
| 采矿业 | 1,924,876.00 | 0.60 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,013.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.54 | 3.11 | 8.35 | 322,848,792.10 |
| 2024-12-31 | 84.87 | 4.17 | 10.37 | 325,641,689.34 |
| 2024-09-30 | 92.29 | 5.11 | 5.05 | 311,528,857.56 |
| 2024-06-30 | 87.02 | 4.61 | 9.35 | 343,854,817.25 |
| 2024-03-31 | 91.24 | 4.22 | 5.57 | 290,398,619.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-02 | - | 陆怡雯 | 1736 | -3.61 |
| 2018-11-02 | 2020-10-23 | 王金祥 | 721 | 117.82 |
| 2016-08-02 | 2018-08-23 | 顾晓飞 | 751 | -24.26 |
| 2015-10-26 | 2018-11-02 | 施敏佳 | 1103 | -33.90 |
| 2014-12-12 | 2016-02-25 | 顾晓飞 | 440 | -14.27 |
| 2014-04-11 | 2014-12-17 | 宋争林 | 250 | 7.14 |
| 2012-02-17 | 2014-04-11 | 陈静 | 784 | 11.44 |
| 2011-04-21 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 918 | -12.92 |
| 2007-08-09 | 2011-04-21 | 康赛波 | 1351 | -1.36 |
| 2007-02-03 | 2007-08-09 | 陈洪 | 187 | 75.74 |
| 2006-10-19 | 2007-03-10 | 郑拓 | 142 | 52.83 |
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