首页 >
基金>
汇添富优势精选混合(519008)
汇添富优势精选混合
(519008)
|
|
|
累计净值：8.4699
|
2025-09-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-30 | 2.9397 | 1.39% |
| 2025-09-29 | 2.8995 | 2.66% |
| 2025-09-26 | 2.8244 | -1.69% |
| 2025-09-25 | 2.8730 | 1.86% |
| 2025-09-24 | 2.8205 | 0.85% |
| 2025-09-23 | 2.7966 | 0.11% |
| 2025-09-22 | 2.7936 | 1.24% |
| 2025-09-19 | 2.7594 | 0.76% |
|
基金全称
|
汇添富优势精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
王栩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
22.07亿元
|
份额规模
|
10.0190亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计5.53元（16次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.12%
|
|
最近一月
|
10.26%
|
|
最近三月
|
33.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.90%
|
|
最近两年
|
20.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 3,169,962.00 | 142,394,693.04 | 6.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 559,980.00 | 141,238,155.60 | 6.40 |
| 000333 | 美的集团 | 1,550,000.00 | 111,910,000.00 | 5.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,600,000.00 | 109,200,000.00 | 4.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,300,000.00 | 105,363,000.00 | 4.77 |
| 000680 | 山推股份 | 7,500,075.00 | 67,275,672.75 | 3.05 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,200,000.00 | 65,892,000.00 | 2.99 |
| 002916 | 深南电路 | 597,958.00 | 64,465,851.98 | 2.92 |
| 688169 | 石头科技 | 392,259.00 | 61,408,146.45 | 2.78 |
| 601918 | 新集能源 | 9,000,000.00 | 58,140,000.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,268,477,965.72 | 57.48 | 64.26 |
| 采矿业 | 403,154,391.22 | 18.27 | 20.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,408,134.00 | 10.53 | 11.77 |
| 金融业 | 44,860,613.68 | 2.03 | 2.27 |
| 建筑业 | 24,925,120.00 | 1.13 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 10.88 | 2,206,632,233.09 |
| 2025-03-31 | 90.68 | 0.24 | 9.72 | 2,304,076,357.51 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 8.63 | 2,373,761,260.62 |
| 2024-09-30 | 89.69 | - | 10.56 | 2,621,839,452.36 |
| 2024-06-30 | 89.91 | - | 10.24 | 2,472,223,130.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-02-06 | - | 王栩 | 5719 | 273.88 |
| 2007-10-08 | 2013-05-10 | 苏竞 | 2041 | -19.16 |
| 2005-08-25 | 2010-02-06 | 庞飒 | 1626 | 374.59 |
| 2005-08-25 | 2007-01-13 | 徐婕 | 506 | 174.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
