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汇添富优势精选混合(519008)
汇添富优势精选混合
(519008)
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累计净值：7.6304
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1002 | -0.32% |
| 2025-04-17 | 2.1069 | 0.40% |
| 2025-04-16 | 2.0986 | -0.49% |
| 2025-04-15 | 2.1090 | 0.45% |
| 2025-04-14 | 2.0996 | 0.69% |
| 2025-04-11 | 2.0852 | 1.01% |
| 2025-04-10 | 2.0644 | 1.65% |
| 2025-04-09 | 2.0309 | 1.00% |
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基金全称
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汇添富优势精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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王栩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.74亿元
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份额规模
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10.8977亿份
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成立以来分红
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每份累计5.53元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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-7.10%
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最近三月
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-2.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.64%
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最近两年
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-24.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 569,980.00 | 151,614,680.00 | 6.39 |
| 600256 | 广汇能源 | 20,069,298.00 | 135,066,375.54 | 5.69 |
| 000651 | 格力电器 | 2,880,000.00 | 130,896,000.00 | 5.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 180,000.00 | 118,440,000.00 | 4.99 |
| 000333 | 美的集团 | 1,300,000.00 | 97,786,000.00 | 4.12 |
| 600060 | 海信视像 | 4,300,000.00 | 85,742,000.00 | 3.61 |
| 000568 | 泸州老窖 | 589,600.00 | 73,817,920.00 | 3.11 |
| 000680 | 山推股份 | 7,500,075.00 | 72,750,727.50 | 3.06 |
| 601918 | 新集能源 | 10,000,000.00 | 71,800,000.00 | 3.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,500,000.00 | 70,245,000.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,337,454,970.96 | 56.34 | 61.62 |
| 采矿业 | 597,661,825.69 | 25.18 | 27.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,453,000.00 | 7.22 | 7.90 |
| 卫生和社会工作 | 62,189,264.00 | 2.62 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 1,843,500.00 | 0.08 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 8.63 | 2,373,761,260.62 |
| 2024-09-30 | 89.69 | - | 10.56 | 2,621,839,452.36 |
| 2024-06-30 | 89.91 | - | 10.24 | 2,472,223,130.48 |
| 2024-03-31 | 89.79 | - | 10.41 | 2,591,245,356.46 |
| 2023-12-31 | 90.98 | 0.71 | 8.47 | 2,551,502,869.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-02-06 | - | 王栩 | 5553 | 167.11 |
| 2007-10-08 | 2013-05-10 | 苏竞 | 2041 | -19.16 |
| 2005-08-25 | 2010-02-06 | 庞飒 | 1626 | 374.59 |
| 2005-08-25 | 2007-01-13 | 徐婕 | 506 | 174.92 |
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