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汇添富优势精选混合(519008)
汇添富优势精选混合
(519008)
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累计净值：7.6934
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.1632 | 0.79% |
| 2025-06-03 | 2.1463 | -0.22% |
| 2025-05-30 | 2.1510 | -0.77% |
| 2025-05-29 | 2.1677 | 0.48% |
| 2025-05-28 | 2.1573 | 0.32% |
| 2025-05-27 | 2.1505 | -0.85% |
| 2025-05-26 | 2.1690 | -0.52% |
| 2025-05-23 | 2.1804 | -0.89% |
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基金全称
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汇添富优势精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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王栩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.04亿元
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份额规模
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10.5537亿份
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成立以来分红
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每份累计5.53元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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2.02%
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最近三月
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-0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.03%
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最近两年
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-13.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 529,980.00 | 134,053,141.20 | 5.82 |
| 000333 | 美的集团 | 1,550,000.00 | 121,675,000.00 | 5.28 |
| 000651 | 格力电器 | 2,480,000.00 | 112,740,800.00 | 4.89 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,300,000.00 | 108,353,000.00 | 4.70 |
| 600060 | 海信视像 | 3,200,000.00 | 79,424,000.00 | 3.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 589,600.00 | 76,482,912.00 | 3.32 |
| 002991 | 甘源食品 | 1,001,547.00 | 73,012,776.30 | 3.17 |
| 000680 | 山推股份 | 7,500,075.00 | 67,950,679.50 | 2.95 |
| 688041 | 海光信息 | 460,082.00 | 65,009,586.60 | 2.82 |
| 002916 | 深南电路 | 509,968.00 | 64,286,566.08 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,395,944,250.33 | 60.59 | 66.81 |
| 采矿业 | 428,451,044.44 | 18.60 | 20.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,010,890.20 | 8.81 | 9.72 |
| 金融业 | 42,840,000.00 | 1.86 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 19,008,000.00 | 0.82 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.68 | 0.24 | 9.72 | 2,304,076,357.51 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 8.63 | 2,373,761,260.62 |
| 2024-09-30 | 89.69 | - | 10.56 | 2,621,839,452.36 |
| 2024-06-30 | 89.91 | - | 10.24 | 2,472,223,130.48 |
| 2024-03-31 | 89.79 | - | 10.41 | 2,591,245,356.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-02-06 | - | 王栩 | 5599 | 175.12 |
| 2007-10-08 | 2013-05-10 | 苏竞 | 2041 | -19.16 |
| 2005-08-25 | 2010-02-06 | 庞飒 | 1626 | 374.59 |
| 2005-08-25 | 2007-01-13 | 徐婕 | 506 | 174.92 |
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