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海富通强化回报混合(519007)
海富通强化回报混合
(519007)
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累计净值：2.6825
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1865 | -0.75% |
| 2025-09-03 | 1.1955 | -0.75% |
| 2025-09-02 | 1.2045 | -1.01% |
| 2025-09-01 | 1.2168 | -0.16% |
| 2025-08-29 | 1.2188 | 0.31% |
| 2025-08-28 | 1.2150 | 0.76% |
| 2025-08-27 | 1.2058 | -2.03% |
| 2025-08-26 | 1.2308 | 0.33% |
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基金全称
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海富通强化回报混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏 江勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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2.1332亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.35%
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最近一月
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3.62%
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最近三月
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10.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.18%
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最近两年
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19.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 266,400.00 | 4,478,184.00 | 1.93 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 471,800.00 | 3,401,678.00 | 1.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 121,600.00 | 3,326,976.00 | 1.43 |
| 002517 | 恺英网络 | 162,300.00 | 3,134,013.00 | 1.35 |
| 000902 | 新洋丰 | 226,300.00 | 3,129,729.00 | 1.35 |
| 000719 | 中原传媒 | 233,800.00 | 2,901,458.00 | 1.25 |
| 600522 | 中天科技 | 199,600.00 | 2,886,216.00 | 1.24 |
| 000333 | 美的集团 | 39,500.00 | 2,851,900.00 | 1.23 |
| 600961 | 株冶集团 | 253,300.00 | 2,831,894.00 | 1.22 |
| 600998 | 九州通 | 532,600.00 | 2,737,564.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,776,899.55 | 46.77 | 60.73 |
| 金融业 | 20,058,626.40 | 8.62 | 11.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,766,909.00 | 3.77 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,966,948.00 | 3.43 | 4.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,184,988.00 | 2.66 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 6,091,077.00 | 2.62 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,652,720.00 | 2.00 | 2.60 |
| 建筑业 | 4,137,321.00 | 1.78 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,721,322.70 | 1.60 | 2.08 |
| 房地产业 | 3,500,934.00 | 1.51 | 1.95 |
| 采矿业 | 3,187,464.00 | 1.37 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,164,516.00 | 0.50 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 858,600.00 | 0.37 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,010.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.00 | 20.33 | 1.16 | 232,597,153.49 |
| 2025-03-31 | 75.30 | 20.40 | 1.84 | 226,046,083.59 |
| 2024-12-31 | 72.28 | 25.59 | 1.20 | 228,441,567.60 |
| 2024-09-30 | 71.79 | 31.20 | 1.75 | 236,316,489.07 |
| 2024-06-30 | 75.36 | 23.50 | 1.80 | 225,658,758.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-19 | - | 江勇 | 961 | 21.41 |
| 2018-04-18 | - | 陶敏 | 2698 | 67.11 |
| 2021-10-29 | 2023-11-23 | 方昆明 | 755 | -3.26 |
| 2017-02-08 | 2021-10-20 | 谈云飞 | 1715 | 24.30 |
| 2015-06-03 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 1155 | -48.01 |
| 2014-01-17 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 510 | 105.77 |
| 2006-09-26 | 2014-01-17 | 蒋征 | 2670 | 82.83 |
| 2006-05-25 | 2006-09-26 | 郑拓 | 124 | 1.60 |
| 2006-05-25 | 2017-02-06 | 邵佳民 | 3910 | 122.68 |
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