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华安安信消费混合A(519002)
华安安信消费混合A
(519002)
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累计净值：4.9420
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 4.5870 | 0.88% |
| 2025-06-03 | 4.5470 | 0.87% |
| 2025-05-30 | 4.5080 | -0.44% |
| 2025-05-29 | 4.5280 | 0.15% |
| 2025-05-28 | 4.5210 | 0.20% |
| 2025-05-27 | 4.5120 | -0.09% |
| 2025-05-26 | 4.5160 | 0.22% |
| 2025-05-23 | 4.5060 | -0.84% |
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基金全称
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华安安信消费服务混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.46亿元
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份额规模
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6.7105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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3.20%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.37%
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最近两年
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2.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 1,354,910.00 | 139,718,319.20 | 4.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 88,826.00 | 138,657,386.00 | 4.26 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 11,766,600.00 | 135,904,230.00 | 4.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 7,344,913.00 | 103,416,375.04 | 3.18 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,767,519.00 | 97,655,299.17 | 3.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 6,072,316.00 | 97,521,394.96 | 3.00 |
| 600674 | 川投能源 | 5,973,500.00 | 95,814,940.00 | 2.94 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,400,302.00 | 90,142,006.02 | 2.77 |
| 002895 | 川恒股份 | 3,286,900.00 | 77,735,185.00 | 2.39 |
| 689009 | 九号公司 | 1,179,495.00 | 76,903,074.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,823,164,485.42 | 56.03 | 65.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380,459,491.57 | 11.69 | 13.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177,748,357.00 | 5.46 | 6.39 |
| 金融业 | 126,247,730.71 | 3.88 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,251,780.72 | 2.90 | 3.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,925,711.00 | 1.69 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 29,744,470.00 | 0.91 | 1.07 |
| 房地产业 | 28,025,811.00 | 0.86 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,722,300.00 | 0.79 | 0.92 |
| 采矿业 | 25,563,360.00 | 0.79 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,618,840.34 | 0.48 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.49 | - | 14.61 | 3,253,742,346.46 |
| 2024-12-31 | 83.00 | - | 18.64 | 3,691,264,308.98 |
| 2024-09-30 | 87.33 | - | 12.23 | 4,456,261,541.23 |
| 2024-06-30 | 84.77 | - | 15.56 | 4,356,240,267.91 |
| 2024-03-31 | 88.85 | - | 11.55 | 4,412,944,804.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 王斌 | 2410 | 309.19 |
| 2015-09-07 | 2020-05-25 | 饶晓鹏 | 1722 | 193.51 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 蒋璆 | 463 | -27.40 |
| 2013-05-23 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 756 | 122.30 |
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