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银华价值优选混合

(519001)

净值:
1.6943
日增长率:
-0.61%
累计净值:5.6970 2025-04-30
  • 净值走势
银华价值优选混合(519001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.6943-0.61%
2025-04-291.70470.18%
2025-04-281.70170.05%
2025-04-251.7008-0.01%
2025-04-241.70100.69%
2025-04-231.68940.18%
2025-04-221.68640.08%
2025-04-211.68511.20%
基金全称 银华核心价值优选混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 苏静然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.31亿元 份额规模 10.2313亿份
成立以来分红 每份累计0.22元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.16%
最近三月 2.87%
最近六月 0.00%
最近一年 0.59%
最近两年 -23.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
689009九号公司1,348,115.0087,897,098.005.08
000729燕京啤酒5,308,300.0065,026,675.003.76
601398工商银行9,423,200.0064,925,848.003.75
600941中国移动540,700.0058,049,552.003.35
600519贵州茅台36,922.0057,635,242.003.33
301061匠心家居700,600.0054,611,770.003.16
002371北方华创131,200.0054,579,200.003.15
688041海光信息352,878.0049,861,661.402.88
301004嘉益股份460,000.0048,070,000.002.78
002891中宠股份1,101,067.0047,544,073.062.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,044,832,897.9160.3767.01
金融业188,883,022.3410.9112.11
信息传输、软件和信息技术服务业115,372,326.006.677.40
采矿业106,059,874.426.136.80
交通运输、仓储和邮政业51,599,291.492.983.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业36,189,153.002.092.32
批发和零售业16,307,094.000.941.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.09-10.111,730,687,808.45
2024-12-3181.79-18.441,741,610,024.23
2024-09-3086.19-21.921,826,459,345.62
2024-06-3078.16-22.161,658,656,444.74
2024-03-3190.02-10.171,828,585,732.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-10-30-苏静然2744-26.68
2011-09-262024-04-18倪明458825.86
2008-10-232013-08-30陆文俊177279.82
2006-10-212008-10-23况群峰73336.06
2005-09-272008-07-12蒋伯龙1019302.85
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