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银华价值优选混合(519001)
银华价值优选混合
(519001)
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累计净值:5.6970
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.6943 | -0.61% |
2025-04-29 | 1.7047 | 0.18% |
2025-04-28 | 1.7017 | 0.05% |
2025-04-25 | 1.7008 | -0.01% |
2025-04-24 | 1.7010 | 0.69% |
2025-04-23 | 1.6894 | 0.18% |
2025-04-22 | 1.6864 | 0.08% |
2025-04-21 | 1.6851 | 1.20% |
基金全称
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银华核心价值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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苏静然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.31亿元
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份额规模
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10.2313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元(2次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.59%
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最近两年
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-23.28%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
689009 | 九号公司 | 1,348,115.00 | 87,897,098.00 | 5.08 |
000729 | 燕京啤酒 | 5,308,300.00 | 65,026,675.00 | 3.76 |
601398 | 工商银行 | 9,423,200.00 | 64,925,848.00 | 3.75 |
600941 | 中国移动 | 540,700.00 | 58,049,552.00 | 3.35 |
600519 | 贵州茅台 | 36,922.00 | 57,635,242.00 | 3.33 |
301061 | 匠心家居 | 700,600.00 | 54,611,770.00 | 3.16 |
002371 | 北方华创 | 131,200.00 | 54,579,200.00 | 3.15 |
688041 | 海光信息 | 352,878.00 | 49,861,661.40 | 2.88 |
301004 | 嘉益股份 | 460,000.00 | 48,070,000.00 | 2.78 |
002891 | 中宠股份 | 1,101,067.00 | 47,544,073.06 | 2.75 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,044,832,897.91 | 60.37 | 67.01 |
金融业 | 188,883,022.34 | 10.91 | 12.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,372,326.00 | 6.67 | 7.40 |
采矿业 | 106,059,874.42 | 6.13 | 6.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 51,599,291.49 | 2.98 | 3.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,189,153.00 | 2.09 | 2.32 |
批发和零售业 | 16,307,094.00 | 0.94 | 1.05 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 90.09 | - | 10.11 | 1,730,687,808.45 |
2024-12-31 | 81.79 | - | 18.44 | 1,741,610,024.23 |
2024-09-30 | 86.19 | - | 21.92 | 1,826,459,345.62 |
2024-06-30 | 78.16 | - | 22.16 | 1,658,656,444.74 |
2024-03-31 | 90.02 | - | 10.17 | 1,828,585,732.00 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2017-10-30 | - | 苏静然 | 2744 | -26.68 |
2011-09-26 | 2024-04-18 | 倪明 | 4588 | 25.86 |
2008-10-23 | 2013-08-30 | 陆文俊 | 1772 | 79.82 |
2006-10-21 | 2008-10-23 | 况群峰 | 733 | 36.06 |
2005-09-27 | 2008-07-12 | 蒋伯龙 | 1019 | 302.85 |
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